CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 37.29 | Rango diario | 37.14 – 37.34 |
| Rango de 52 semanas | 29.44 – 37.34 | Volumen | 269.53K |
| Volumen prom. | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 1.62% |
| NAV | 37.13 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Jun 25, 2024 | Posiciones | 169 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.10% | +1.61% | +3.90% | +14.74% | +23.93% | — | — | — | +20.56% |
| Rentabilidad total | +5.10% | +2.59% | +4.98% | +15.92% | +26.15% | — | — | — | +22.46% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 208 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.57% | 333.21K | $139.6M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.94% | 41.86K | $73.6M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.33% | 287.16K | $58.3M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.01% | 556.80K | $50.4M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.95% | 410.00K | $48.8M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.76% | 1.52M | $44.1M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.75% | 35.12K | $43.8M |
| 8 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.70% | 439.16K | $42.6M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.64% | 246.59K | $41.2M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.46% | 0 | $36.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.38% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.15% | 3.53M | $28.8M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.4M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.04% | 210.52K | $26.2M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.02% | 1.68M | $25.5M |
| 16 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.01% | 77.61K | $25.4M |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.01% | 450.04K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.00% | 527.11K | $25.1M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 0.99% | 443.03K | $24.7M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.95% | 50.63K | $23.7M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.1M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.90% | 119.79K | $22.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.89% | 767.09K | $22.2M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.87% | 1.05M | $21.7M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.62% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6059 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.31% / — | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.751 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.805 |
| Desviación a la baja 1A | 11.25% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 269.53K | Volumen promedio | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$12.6M | -0.50% | $2.51B → $2.49B |
| 1 semana | -$7.8M | -0.31% | $2.47B → $2.49B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGIC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.