CGIC Capital Group International Core Equity ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.51 | النطاق اليومي | 35.44 – 35.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.40 – 37.48 | حجم التداول | 105.13K |
| متوسط حجم التداول | 498.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.57B (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.85% |
| NAV | 35.66 | العلاوة/الخصم | -0.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 25, 2024 | المقتنيات | 169 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.77% | +0.23% | +1.49% | +9.26% | +17.16% | — | — | — | +16.75% |
| إجمالي العائد | -3.77% | +0.23% | +2.48% | +10.38% | +18.92% | — | — | — | +18.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 207 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.07% | 343.92K | $155.9M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.17% | 45.42K | $81.5M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.99% | 393.25K | $76.7M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.47% | 432.00K | $63.5M |
| 5 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.07% | 604.35K | $53.2M |
| 6 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.91% | 39.13K | $49.0M |
| 7 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.56% | 469.18K | $40.0M |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.56% | 1.62M | $40.0M |
| 9 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.33% | 0 | $34.1M |
| 10 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.27% | 542.01K | $32.7M |
| 11 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.10% | 214.09K | $28.3M |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.08% | 482.74K | $27.6M |
| 13 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.07% | 3.55M | $27.5M |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.03% | 478.52K | $26.6M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.02% | 130.22K | $26.2M |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 1.00% | 473.27K | $25.7M |
| 17 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 0.98% | 82.90K | $25.3M |
| 18 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 0.98% | 158.12K | $25.1M |
| 19 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.95% | 56.91K | $24.5M |
| 20 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 0.93% | 1.80M | $23.8M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.85% | 103.98K | $21.9M |
| 22 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 0.83% | 520.63K | $21.4M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.83% | 819.41K | $21.2M |
| 24 | BASF SE COMMON STOCK | BAS.DE | 0.82% | 363.48K | $21.0M |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.80% | 1.12M | $20.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.85% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6567 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1298 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1298 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.98% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.982 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.31% / — | سورتينو 1 سنة | 1.45 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.757 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.805 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 105.13K | متوسط حجم التداول | 498.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.57B | العلاوة/الخصم | -0.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $14.9M | +0.58% | $2.56B → $2.57B |
| شهر واحد | $115.0M | +4.51% | $2.55B → $2.57B |
| أسبوع واحد | $51.5M | +2.00% | $2.57B → $2.57B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGIC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.