CGHY Capital Group High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.33 | Günlük Aralık | 25.34 – 25.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.83 – 25.64 | Hacim | 29.60K |
| Ort. Hacim | 51.42K | AUM | $130.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.46% |
| NAV | 25.27 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y870 | ISIN | US14020Y8701 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.68% | -0.39% | -0.78% | -0.08% | -0.31% | — | — | — | +0.56% |
| Toplam getiri | +1.20% | +0.96% | +1.69% | +2.80% | +5.23% | — | — | — | +6.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 21, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 358 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.11% | 0 | $5.3M |
| 2 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.04% | 1.33M | $1.4M |
| 3 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 05/29 5.125 | — | 0.95% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.95% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/34… | — | 0.95% | 1.31M | $1.2M |
| 6 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | — | 0.87% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.85% | 1.09M | $1.1M |
| 8 | HOWARD HUGHES CORP COMPANY GUAR 144A 02/31 4.375 | — | 0.85% | 1.17M | $1.1M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | — | 0.82% | 1.11M | $1.1M |
| 10 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.79% | 1.23M | $1.0M |
| 11 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 09/30… | — | 0.77% | 1.01M | $1.0M |
| 12 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 0.75% | 998.00K | $975.1K |
| 13 | POST HOLDINGS INC SR SECURED 144A 02/32 6.25 | — | 0.71% | 920.00K | $930.4K |
| 14 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | — | 0.69% | 905.00K | $893.6K |
| 15 | WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/32… | — | 0.69% | 870.00K | $892.7K |
| 16 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.67% | 855.00K | $877.8K |
| 17 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.67% | 890.00K | $874.2K |
| 18 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL COMPANY GUAR 144A 02/34… | — | 0.66% | 875.00K | $858.8K |
| 19 | CARRIX INC SR SECURED 144A 08/33 6.125 | — | 0.66% | 855.00K | $855.3K |
| 20 | CACI INTERNATIONAL INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.64% | 825.00K | $839.0K |
| 21 | LEVI STRAUSS + CO SR UNSECURED 144A 03/31 3.5 | — | 0.64% | 900.00K | $832.1K |
| 22 | SM ENERGY CO COMPANY GUAR 144A 07/31 8.75 | — | 0.64% | 792.00K | $829.7K |
| 23 | GENTING NY LLC/GENNY CAP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.64% | 808.00K | $827.5K |
| 24 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/33 7.25 | — | 0.63% | 810.00K | $825.2K |
| 25 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 01/36 6.75 | — | 0.63% | 777.00K | $821.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.46% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3843 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1290 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1290 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1220 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1020 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0980 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1130 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1490 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1201 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1172 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.31% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.484 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.40% / — | Sortino 1Y | 0.754 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.185 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.694 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.60K | Ortalama hacim | 51.42K |
| AUM | $130.4M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $300.0K | +0.23% | $130.1M → $130.4M |
| 1 Hafta | $37.0K | +0.03% | $129.9M → $130.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.