CGHY Capital Group High Yield Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.33 | Дневной диапазон | 25.34 – 25.34 |
| Диапазон за 52 недели | 24.83 – 25.64 | Объём торгов | 29.60K |
| Средний объём | 51.42K | AUM | $130.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.46% |
| NAV | 25.27 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y870 | ISIN | US14020Y8701 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.68% | -0.39% | -0.78% | -0.08% | -0.31% | — | — | — | +0.56% |
| Совокупная доходность | +1.20% | +0.96% | +1.69% | +2.80% | +5.23% | — | — | — | +6.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 358 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.11% | 0 | $5.3M |
| 2 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.04% | 1.33M | $1.4M |
| 3 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 05/29 5.125 | — | 0.95% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.95% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/34… | — | 0.95% | 1.31M | $1.2M |
| 6 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | — | 0.87% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.85% | 1.09M | $1.1M |
| 8 | HOWARD HUGHES CORP COMPANY GUAR 144A 02/31 4.375 | — | 0.85% | 1.17M | $1.1M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | — | 0.82% | 1.11M | $1.1M |
| 10 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.79% | 1.23M | $1.0M |
| 11 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 09/30… | — | 0.77% | 1.01M | $1.0M |
| 12 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 0.75% | 998.00K | $975.1K |
| 13 | POST HOLDINGS INC SR SECURED 144A 02/32 6.25 | — | 0.71% | 920.00K | $930.4K |
| 14 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | — | 0.69% | 905.00K | $893.6K |
| 15 | WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/32… | — | 0.69% | 870.00K | $892.7K |
| 16 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.67% | 855.00K | $877.8K |
| 17 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.67% | 890.00K | $874.2K |
| 18 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL COMPANY GUAR 144A 02/34… | — | 0.66% | 875.00K | $858.8K |
| 19 | CARRIX INC SR SECURED 144A 08/33 6.125 | — | 0.66% | 855.00K | $855.3K |
| 20 | CACI INTERNATIONAL INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.64% | 825.00K | $839.0K |
| 21 | LEVI STRAUSS + CO SR UNSECURED 144A 03/31 3.5 | — | 0.64% | 900.00K | $832.1K |
| 22 | SM ENERGY CO COMPANY GUAR 144A 07/31 8.75 | — | 0.64% | 792.00K | $829.7K |
| 23 | GENTING NY LLC/GENNY CAP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.64% | 808.00K | $827.5K |
| 24 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/33 7.25 | — | 0.63% | 810.00K | $825.2K |
| 25 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 01/36 6.75 | — | 0.63% | 777.00K | $821.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3843 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1290 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1290 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1220 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1020 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0980 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1130 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1490 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1201 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1172 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.484 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.40% / — | Сортино 1Л | 0.754 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.185 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.694 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.60K | Средний объём | 51.42K |
| AUM | $130.4M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $300.0K | +0.23% | $130.1M → $130.4M |
| 1 неделя | $37.0K | +0.03% | $129.9M → $130.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.