CGHY Capital Group High Yield Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.48 | Intervalo Diário | 24.48 – 24.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.25 – 25.64 | Volume | 633.48K |
| Volume Médio | 42.28K | AUM | $135.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 5.59% |
| NAV | 24.46 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Jun 24, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020Y870 | ISIN | US14020Y8701 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.00% | -3.08% | -3.12% | -3.31% | -3.35% | — | — | — | -2.70% |
| Retorno total | -2.00% | -2.58% | -1.41% | -0.53% | +1.07% | — | — | — | +3.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 377 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.49% | 0 | $3.4M |
| 2 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.99% | 1.33M | $1.3M |
| 3 | PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.93% | 1.28M | $1.3M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.91% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 05/29 5.125 | — | 0.90% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | — | 0.90% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/34… | — | 0.87% | 1.31M | $1.2M |
| 8 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 09/30… | — | 0.85% | 1.18M | $1.1M |
| 9 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | — | 0.81% | 1.15M | $1.1M |
| 10 | HOWARD HUGHES CORP COMPANY GUAR 144A 02/31 4.375 | — | 0.79% | 1.17M | $1.1M |
| 11 | LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | — | 0.77% | 1.11M | $1.0M |
| 12 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.76% | 1.34M | $1.0M |
| 13 | WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/32… | — | 0.76% | 1.02M | $1.0M |
| 14 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.74% | 1.04M | $999.4K |
| 15 | CARRIX INC SR SECURED 144A 08/33 6.125 | — | 0.72% | 1.00M | $974.1K |
| 16 | FAIR ISAAC CORP COMPANY GUAR 144A 06/28 4 | — | 0.71% | 998.00K | $961.2K |
| 17 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 01/36 6.75 | — | 0.71% | 952.00K | $958.4K |
| 18 | POST HOLDINGS INC SR SECURED 144A 02/32 6.25 | — | 0.70% | 970.00K | $951.9K |
| 19 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.68% | 930.00K | $915.8K |
| 20 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL COMPANY GUAR 144A 02/34… | — | 0.66% | 950.00K | $889.5K |
| 21 | LEVI STRAUSS + CO SR UNSECURED 144A 03/31 3.5 | — | 0.65% | 975.00K | $875.5K |
| 22 | MOOG INC COMPANY GUAR 144A 10/34 5.5 | — | 0.63% | 910.00K | $846.5K |
| 23 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/35 5.55 | — | 0.62% | 887.00K | $837.6K |
| 24 | GENTING NY LLC/GENNY CAP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.62% | 833.00K | $836.9K |
| 25 | BWX TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.62% | 855.00K | $831.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.59% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3700 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1140 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1140 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1090 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1290 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1220 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1020 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0980 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1130 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1490 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.55% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.688 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.79% / — | Sortino 1A | -0.997 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.192 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.667 |
| Desvio negativo 1A | 2.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 633.48K | Volume médio | 42.28K |
| AUM | $135.0M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $135.0M → $135.0M |
| 1 Mês | $3.6M | +2.69% | $133.6M → $135.0M |
| 1 Semana | $1.6M | +1.21% | $132.8M → $135.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGHY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.