CGHY Capital Group High Yield Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.48 | Plage journalière | 24.48 – 24.52 |
| Plage 52 semaines | 24.25 – 25.64 | Volume | 633.48K |
| Volume moy. | 42.28K | AUM | $135.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.59% |
| NAV | 24.46 | Prime/Décote | +0.25% indicatif |
| Création | Jun 24, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Capital Group | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14020Y870 | ISIN | US14020Y8701 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.00% | -3.08% | -3.12% | -3.31% | -3.35% | — | — | — | -2.70% |
| Performance totale | -2.00% | -2.58% | -1.41% | -0.53% | +1.07% | — | — | — | +3.24% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 377 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.49% | 0 | $3.4M |
| 2 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.99% | 1.33M | $1.3M |
| 3 | PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.93% | 1.28M | $1.3M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.91% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 05/29 5.125 | — | 0.90% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | — | 0.90% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/34… | — | 0.87% | 1.31M | $1.2M |
| 8 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 09/30… | — | 0.85% | 1.18M | $1.1M |
| 9 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | — | 0.81% | 1.15M | $1.1M |
| 10 | HOWARD HUGHES CORP COMPANY GUAR 144A 02/31 4.375 | — | 0.79% | 1.17M | $1.1M |
| 11 | LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | — | 0.77% | 1.11M | $1.0M |
| 12 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.76% | 1.34M | $1.0M |
| 13 | WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/32… | — | 0.76% | 1.02M | $1.0M |
| 14 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.74% | 1.04M | $999.4K |
| 15 | CARRIX INC SR SECURED 144A 08/33 6.125 | — | 0.72% | 1.00M | $974.1K |
| 16 | FAIR ISAAC CORP COMPANY GUAR 144A 06/28 4 | — | 0.71% | 998.00K | $961.2K |
| 17 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 01/36 6.75 | — | 0.71% | 952.00K | $958.4K |
| 18 | POST HOLDINGS INC SR SECURED 144A 02/32 6.25 | — | 0.70% | 970.00K | $951.9K |
| 19 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.68% | 930.00K | $915.8K |
| 20 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL COMPANY GUAR 144A 02/34… | — | 0.66% | 950.00K | $889.5K |
| 21 | LEVI STRAUSS + CO SR UNSECURED 144A 03/31 3.5 | — | 0.65% | 975.00K | $875.5K |
| 22 | MOOG INC COMPANY GUAR 144A 10/34 5.5 | — | 0.63% | 910.00K | $846.5K |
| 23 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/35 5.55 | — | 0.62% | 887.00K | $837.6K |
| 24 | GENTING NY LLC/GENNY CAP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.62% | 833.00K | $836.9K |
| 25 | BWX TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.62% | 855.00K | $831.6K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.59% | Versé (12 derniers mois) | $1.3700 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.1140 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1140 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1090 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1290 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1220 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1020 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0980 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1130 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1490 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.55% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.688 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.79% / — | Sortino 1 an | -0.997 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.192 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.667 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.45% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 633.48K | Volume moyen | 42.28K |
| AUM | $135.0M | Prime/Décote | +0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $135.0M → $135.0M |
| 1 mois | $3.6M | +2.69% | $133.6M → $135.0M |
| 1 semaine | $1.6M | +1.21% | $132.8M → $135.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CGHY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.