CGHY Capital Group High Yield Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.33 | النطاق اليومي | 25.34 – 25.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.83 – 25.64 | حجم التداول | 29.60K |
| متوسط حجم التداول | 51.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $130.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.46% |
| NAV | 25.27 | العلاوة/الخصم | +0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 24, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14020Y870 | ISIN | US14020Y8701 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.68% | -0.39% | -0.78% | -0.08% | -0.31% | — | — | — | +0.56% |
| إجمالي العائد | +1.20% | +0.96% | +1.69% | +2.80% | +5.23% | — | — | — | +6.69% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 358 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.11% | 0 | $5.3M |
| 2 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.04% | 1.33M | $1.4M |
| 3 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 05/29 5.125 | — | 0.95% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.95% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/34… | — | 0.95% | 1.31M | $1.2M |
| 6 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | — | 0.87% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.85% | 1.09M | $1.1M |
| 8 | HOWARD HUGHES CORP COMPANY GUAR 144A 02/31 4.375 | — | 0.85% | 1.17M | $1.1M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | — | 0.82% | 1.11M | $1.1M |
| 10 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.79% | 1.23M | $1.0M |
| 11 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 09/30… | — | 0.77% | 1.01M | $1.0M |
| 12 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 0.75% | 998.00K | $975.1K |
| 13 | POST HOLDINGS INC SR SECURED 144A 02/32 6.25 | — | 0.71% | 920.00K | $930.4K |
| 14 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | — | 0.69% | 905.00K | $893.6K |
| 15 | WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/32… | — | 0.69% | 870.00K | $892.7K |
| 16 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.67% | 855.00K | $877.8K |
| 17 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.67% | 890.00K | $874.2K |
| 18 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL COMPANY GUAR 144A 02/34… | — | 0.66% | 875.00K | $858.8K |
| 19 | CARRIX INC SR SECURED 144A 08/33 6.125 | — | 0.66% | 855.00K | $855.3K |
| 20 | CACI INTERNATIONAL INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.64% | 825.00K | $839.0K |
| 21 | LEVI STRAUSS + CO SR UNSECURED 144A 03/31 3.5 | — | 0.64% | 900.00K | $832.1K |
| 22 | SM ENERGY CO COMPANY GUAR 144A 07/31 8.75 | — | 0.64% | 792.00K | $829.7K |
| 23 | GENTING NY LLC/GENNY CAP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.64% | 808.00K | $827.5K |
| 24 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/33 7.25 | — | 0.63% | 810.00K | $825.2K |
| 25 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 01/36 6.75 | — | 0.63% | 777.00K | $821.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.46% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3843 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1290 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1290 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1220 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1020 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0980 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1130 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1490 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1201 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1172 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.31% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.484 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.40% / — | سورتينو 1 سنة | 0.754 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.185 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.694 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.12% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 29.60K | متوسط حجم التداول | 51.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $130.4M | العلاوة/الخصم | +0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $300.0K | +0.23% | $130.1M → $130.4M |
| أسبوع واحد | $37.0K | +0.03% | $129.9M → $130.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGHY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.