CGGR Capital Group Growth ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.40 | Дневной диапазон | 48.23 – 48.41 |
| Диапазон за 52 недели | 38.55 – 48.69 | Объём торгов | 618.18K |
| Средний объём | 2.62M | AUM | $26.39B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.14% |
| NAV | 48.41 | Премия/дисконт | -0.32% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2022 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020G101 | ISIN | US14020G1013 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to achieve long-term capital appreciation for investors. Its primary holdings consist of common stocks, complemented by cash and other liquid assets. A notable characteristic is its flexibility to allocate up to 25% of its portfolio to investments located outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.29% | +2.85% | +15.35% | +8.84% | +8.86% | +24.59% | — | — | +15.82% |
| Совокупная доходность | +3.29% | +2.85% | +15.43% | +8.91% | +9.03% | +24.90% | — | — | +16.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 6.49% | 2.38M | $1.71B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.88% | 5.59M | $1.29B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.69% | 2.37M | $1.24B |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.48% | 3.28M | $1.18B |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 4.21% | 2.96M | $1.11B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 3.69% | 940.05K | $973.7M |
| 7 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.27% | 2.50M | $862.0M |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.24% | 2.28M | $854.7M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.13% | 2.37M | $825.7M |
| 10 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.56% | 1.98M | $675.6M |
| 11 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 2.42% | 1.87M | $638.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.40% | 2.49M | $632.8M |
| 13 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.19% | 0 | $576.6M |
| 14 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.14% | 482.07K | $563.8M |
| 15 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.88% | 986.07K | $496.2M |
| 16 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.76% | 2.36M | $464.6M |
| 17 | TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | TDG | 1.70% | 411.20K | $447.9M |
| 18 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 1.64% | 2.63M | $432.4M |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 1.59% | 1.88M | $419.0M |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.50% | 862.17K | $394.9M |
| 21 | STRATEGY INC COMMON STOCK USD.001 | MSTR | 1.27% | 2.20M | $333.9M |
| 22 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 1.24% | 784.93K | $326.1M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.21% | 2.98M | $319.2M |
| 24 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.04% | 154.34K | $273.2M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 0.98% | 3.04M | $259.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0698 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0274 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.27% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0274 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0424 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0654 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0564 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0612 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0529 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.0470 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.31% / 19.59% | Шарп 1Л / 3Л | 0.578 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.13% / -23.38% | Сортино 1Л | 0.838 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.23 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 618.18K | Средний объём | 2.62M |
| AUM | $26.39B | Премия/дисконт | -0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $26.39B → $26.39B |
| 1 месяц | $306.5M | +1.22% | $25.18B → $26.39B |
| 1 неделя | $246.9M | +0.95% | $26.10B → $26.39B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGGR
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.