CGGR Capital Group Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.98 | Дневной диапазон | 46.70 – 46.98 |
| Диапазон за 52 недели | 38.55 – 48.02 | Объём торгов | 3.37M |
| Средний объём | 2.58M | AUM | $25.31B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 46.97 | Премия/дисконт | -0.26% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2022 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020G101 | ISIN | US14020G1013 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to achieve long-term capital appreciation for investors. Its primary holdings consist of common stocks, complemented by cash and other liquid assets. A notable characteristic is its flexibility to allocate up to 25% of its portfolio to investments located outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.09% | -0.55% | +7.65% | +5.35% | +10.55% | +23.46% | — | — | +15.44% |
| Совокупная доходность | +5.09% | -0.49% | +7.73% | +5.42% | +10.73% | +23.76% | — | — | +15.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 5.31% | 2.39M | $1.33B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.95% | 5.96M | $1.24B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.84% | 3.39M | $1.22B |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.49% | 2.31M | $1.13B |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 3.99% | 2.87M | $1.00B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 3.41% | 939.85K | $855.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.38% | 2.22M | $848.9M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.29% | 2.40M | $827.7M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.16% | 2.28M | $793.7M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.94% | 0 | $739.6M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.52% | 2.41M | $632.0M |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.28% | 460.02K | $573.6M |
| 13 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 2.19% | 1.96M | $549.8M |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 2.06% | 945.08K | $517.5M |
| 15 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.03% | 1.64M | $509.2M |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | TDG | 1.91% | 399.27K | $478.8M |
| 17 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 1.77% | 2.97M | $445.5M |
| 18 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 1.67% | 1.75M | $420.6M |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.38% | 843.22K | $345.8M |
| 20 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.28% | 2.31M | $320.8M |
| 21 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 1.14% | 769.04K | $287.3M |
| 22 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.08% | 792.63K | $271.0M |
| 23 | STRATEGY INC COMMON STOCK USD.001 | MSTR | 1.07% | 2.18M | $267.9M |
| 24 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.06% | 3.04M | $265.3M |
| 25 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.05% | 152.09K | $264.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0698 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0274 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0274 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0424 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0654 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0564 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0612 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0529 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.0470 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.18% / 19.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.49 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.13% / -23.38% | Сортино 1Л | 0.691 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.37M | Средний объём | 2.58M |
| AUM | $25.31B | Премия/дисконт | -0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $187.3M | +0.75% | $25.12B → $25.31B |
| 1 неделя | -$175.5M | -0.69% | $25.29B → $25.31B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGGR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.