CGGE Capital Group Global Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.50 | Дневной диапазон | 35.34 – 35.52 |
| Диапазон за 52 недели | 29.39 – 36.08 | Объём торгов | 387.97K |
| Средний объём | 577.03K | AUM | $3.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 0.36% |
| NAV | 35.42 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2024 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020R107 | ISIN | US14020R1077 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to prudently grow investors' money and preserve their original capital. Its primary investment focus is on common stocks and other securities that can be converted into shares. Under typical market conditions, the fund allocates at least 40% of its total assets to investments outside the United States; this threshold may be lower if it matches the MSCI World Index's ex-U.S. exposure minus 5%. A maximum of 10% of the fund's net assets can be invested in companies from emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.23% | +3.23% | +6.97% | +12.01% | +18.22% | — | — | — | +17.45% |
| Совокупная доходность | +3.23% | +3.23% | +6.97% | +12.01% | +18.69% | — | — | — | +17.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 124 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 4.76% | 425.94K | $148.3M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.11% | 356.13K | $127.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.85% | 246.02K | $119.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3.60% | 272.97K | $112.0M |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.11% | 311.39K | $96.6M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.67% | 47.89K | $83.2M |
| 7 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.53% | 0 | $78.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.37% | 207.01K | $73.8M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 2.25% | 57.94K | $70.1M |
| 10 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.16% | 322.33K | $67.2M |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.07% | 188.55K | $64.5M |
| 12 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.99% | 235.87K | $61.8M |
| 13 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 1.72% | 135.28K | $53.6M |
| 14 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.62% | 2.46M | $50.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.45% | 272.57K | $45.0M |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.43% | 749.70K | $44.6M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.43% | 48.73K | $44.4M |
| 18 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 1.29% | 183.62K | $40.1M |
| 19 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.28% | 42.27K | $39.8M |
| 20 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.23% | 390.19K | $38.3M |
| 21 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.20% | 420.46K | $37.3M |
| 22 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.19% | 61.55K | $36.9M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.18% | 65.75K | $36.8M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.13% | 184.41K | $35.3M |
| 25 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 1.05% | 135.64K | $32.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1276 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.1276 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1276 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0893 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.93% / — | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.849 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.92 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 387.97K | Средний объём | 577.03K |
| AUM | $3.14B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.7M | +0.99% | $3.11B → $3.14B |
| 1 неделя | -$7.1M | -0.22% | $3.14B → $3.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGGE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.