CGDV Capital Group Dividend Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.13 | Dagbandbreedte | 50.14 – 50.36 |
| 52-weeksbereik | 40.86 – 51.63 | Volume | 2.64M |
| Gem. volume | 3.66M | AUM | $38.77B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 50.11 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 22, 2022 | Posities | 58 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020W106 | ISIN | US14020W1062 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.70% | +4.21% | +9.45% | +15.22% | +21.24% | +23.05% | — | — | +17.17% |
| Totaalrendement | +2.70% | +4.53% | +10.09% | +15.88% | +22.87% | +24.94% | — | — | +18.95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 58 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.32% | 5.80M | $2.83B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.95% | 11.02M | $2.30B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.51% | 4.86M | $1.74B |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.17% | 2.88M | $1.61B |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 3.79% | 5.00M | $1.47B |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.64% | 4.03M | $1.40B |
| 7 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 3.18% | 5.87M | $1.23B |
| 8 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.10% | 3.50M | $1.20B |
| 9 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.07% | 8.32M | $1.18B |
| 10 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.65% | 37.81M | $1.02B |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.59% | 9.07M | $999.4M |
| 12 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.46% | 8.85M | $951.5M |
| 13 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 2.42% | 15.60M | $935.7M |
| 14 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.42% | 3.02M | $934.6M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 2.31% | 15.58M | $890.3M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.19% | 2.37M | $844.0M |
| 17 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.16% | 2.69M | $834.0M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.05% | 636.13K | $793.2M |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.05% | 1.93M | $791.1M |
| 20 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.01% | 2.97M | $777.6M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.95% | 1.55M | $752.3M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.95% | 18.31M | $751.4M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.91% | 1.51M | $738.9M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.59% | 2.32M | $613.6M |
| 25 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.54% | 988.98K | $593.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5861 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1471 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | +2.63% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.54% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1103 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1928 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1359 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1295 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1067 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1849 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1293 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0995 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1668 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1166 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.54% / 13.79% | Sharpe 1J / 3J | 1.61 / 1.64 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.74% / -14.28% | Sortino 1J | 2.43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.843 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.937 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.33% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.64M | Gemiddeld volume | 3.66M |
| AUM | $38.77B | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $164.5M | +0.43% | $38.60B → $38.77B |
| 1 week | -$690.8M | -1.76% | $39.19B → $38.77B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.