CGDV Capital Group Dividend Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.13 | Day Range | 50.14 – 50.36 |
| 52-Week Range | 40.86 – 51.63 | Volume | 2.64M |
| Avg Volume | 3.66M | AUM | $38.77B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 1.17% |
| NAV | 50.11 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Feb 22, 2022 | Posizioni in portafoglio | 58 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14020W106 | ISIN | US14020W1062 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.62% | +4.00% | +9.69% | +14.87% | +21.65% | +22.95% | — | — | +17.10% |
| Rendimento totale | +2.62% | +4.33% | +10.32% | +15.53% | +23.29% | +24.84% | — | — | +18.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.23% | 5.80M | $2.80B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.11% | 11.01M | $2.36B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.62% | 4.85M | $1.79B |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.08% | 2.88M | $1.58B |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 3.77% | 5.00M | $1.46B |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.59% | 4.03M | $1.39B |
| 7 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 3.18% | 5.86M | $1.23B |
| 8 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.15% | 3.50M | $1.22B |
| 9 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.15% | 8.31M | $1.22B |
| 10 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.62% | 37.78M | $1.01B |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.60% | 9.06M | $1.01B |
| 12 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.45% | 8.85M | $947.2M |
| 13 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 2.43% | 15.59M | $941.3M |
| 14 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.40% | 3.01M | $928.5M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 2.27% | 15.57M | $877.5M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.15% | 2.37M | $832.1M |
| 17 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.15% | 2.69M | $830.8M |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.09% | 1.93M | $807.7M |
| 19 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.06% | 635.73K | $798.1M |
| 20 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.98% | 2.97M | $766.9M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.97% | 1.55M | $764.5M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.96% | 18.31M | $759.6M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.90% | 1.51M | $734.7M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.59% | 2.32M | $614.3M |
| 25 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.48% | 988.33K | $573.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5861 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1471 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | +2.63% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.54% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1103 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1928 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1359 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1295 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1067 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1849 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1293 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0995 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1668 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1166 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.55% / 13.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.65 / 1.63 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.74% / -14.28% | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.844 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.937 |
| Downside deviation 1Y | 8.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.64M | Average volume | 3.66M |
| AUM | $38.77B | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$110.8M | -0.29% | $38.71B → $38.60B |
| 1 Week | -$425.0M | -1.08% | $39.19B → $38.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.