CGDV Capital Group Dividend Value ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 50.13 | Plage journalière | 50.14 – 50.36 |
| Plage 52 semaines | 40.86 – 51.63 | Volume | 2.64M |
| Volume moy. | 3.66M | AUM | $38.77B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.33% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.17% |
| NAV | 50.11 | Prime/Décote | +0.34% indicatif |
| Création | Feb 22, 2022 | Participations | 58 |
| Émetteur | Capital Group | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14020W106 | ISIN | US14020W1062 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.70% | +4.21% | +9.45% | +15.22% | +21.24% | +23.05% | — | — | +17.17% |
| Performance totale | +2.70% | +4.53% | +10.09% | +15.88% | +22.87% | +24.94% | — | — | +18.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.33% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $33.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 58 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.32% | 5.80M | $2.83B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.95% | 11.02M | $2.30B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.51% | 4.86M | $1.74B |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.17% | 2.88M | $1.61B |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 3.79% | 5.00M | $1.47B |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.64% | 4.03M | $1.40B |
| 7 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 3.18% | 5.87M | $1.23B |
| 8 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.10% | 3.50M | $1.20B |
| 9 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.07% | 8.32M | $1.18B |
| 10 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.65% | 37.81M | $1.02B |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.59% | 9.07M | $999.4M |
| 12 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.46% | 8.85M | $951.5M |
| 13 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 2.42% | 15.60M | $935.7M |
| 14 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.42% | 3.02M | $934.6M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 2.31% | 15.58M | $890.3M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.19% | 2.37M | $844.0M |
| 17 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.16% | 2.69M | $834.0M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.05% | 636.13K | $793.2M |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.05% | 1.93M | $791.1M |
| 20 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.01% | 2.97M | $777.6M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.95% | 1.55M | $752.3M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.95% | 18.31M | $751.4M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.91% | 1.51M | $738.9M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.59% | 2.32M | $613.6M |
| 25 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.54% | 988.98K | $593.2M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.17% | Versé (12 derniers mois) | $0.5861 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 30, 2026 | Dernier versement | $0.1471 (Jul 01, 2026) |
| Croissance 1 an | +2.63% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +9.54% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1103 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1928 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1359 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1295 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1067 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1849 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1293 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0995 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1668 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1166 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12.54% / 13.79% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.61 / 1.64 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.74% / -14.28% | Sortino 1 an | 2.43 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.843 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.937 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.33% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.64M | Volume moyen | 3.66M |
| AUM | $38.77B | Prime/Décote | +0.34% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $164.5M | +0.43% | $38.60B → $38.77B |
| 1 semaine | -$690.8M | -1.76% | $39.19B → $38.77B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CGDV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.