CGDV Capital Group Dividend Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.13 | Tagesspanne | 50.14 – 50.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.86 – 51.63 | Volumen | 2.64M |
| Durchschn. Volumen | 3.66M | AUM | $38.77B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.17% |
| NAV | 50.11 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Feb 22, 2022 | Positionen | 58 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020W106 | ISIN | US14020W1062 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.62% | +4.00% | +9.69% | +14.87% | +21.65% | +22.95% | — | — | +17.10% |
| Gesamtrendite | +2.62% | +4.33% | +10.32% | +15.53% | +23.29% | +24.84% | — | — | +18.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 59 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.23% | 5.80M | $2.80B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.11% | 11.01M | $2.36B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.62% | 4.85M | $1.79B |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.08% | 2.88M | $1.58B |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 3.77% | 5.00M | $1.46B |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.59% | 4.03M | $1.39B |
| 7 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 3.18% | 5.86M | $1.23B |
| 8 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.15% | 3.50M | $1.22B |
| 9 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.15% | 8.31M | $1.22B |
| 10 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.62% | 37.78M | $1.01B |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.60% | 9.06M | $1.01B |
| 12 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.45% | 8.85M | $947.2M |
| 13 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 2.43% | 15.59M | $941.3M |
| 14 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.40% | 3.01M | $928.5M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 2.27% | 15.57M | $877.5M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.15% | 2.37M | $832.1M |
| 17 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.15% | 2.69M | $830.8M |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.09% | 1.93M | $807.7M |
| 19 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.06% | 635.73K | $798.1M |
| 20 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.98% | 2.97M | $766.9M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.97% | 1.55M | $764.5M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.96% | 18.31M | $759.6M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.90% | 1.51M | $734.7M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.59% | 2.32M | $614.3M |
| 25 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.48% | 988.33K | $573.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5861 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1471 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.63% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.54% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1103 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1928 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1359 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1295 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1067 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1849 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1293 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0995 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1668 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1166 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.55% / 13.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.65 / 1.63 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.74% / -14.28% | Sortino 1J | 2.48 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.844 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.937 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.33% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.64M | Durchschnittliches Volumen | 3.66M |
| AUM | $38.77B | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$110.8M | -0.29% | $38.71B → $38.60B |
| 1 Woche | -$425.0M | -1.08% | $39.19B → $38.60B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.