CGDV Capital Group Dividend Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.13 | النطاق اليومي | 50.14 – 50.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 40.86 – 51.63 | حجم التداول | 2.64M |
| متوسط حجم التداول | 3.66M | إجمالي الأصول المُدارة | $38.77B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% |
| NAV | 50.11 | العلاوة/الخصم | +0.34% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 22, 2022 | المقتنيات | 58 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14020W106 | ISIN | US14020W1062 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.62% | +4.00% | +9.69% | +14.87% | +21.65% | +22.95% | — | — | +17.10% |
| إجمالي العائد | +2.62% | +4.33% | +10.32% | +15.53% | +23.29% | +24.84% | — | — | +18.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 58 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.32% | 5.80M | $2.83B |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.95% | 11.02M | $2.30B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.51% | 4.86M | $1.74B |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.17% | 2.88M | $1.61B |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 3.79% | 5.00M | $1.47B |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.64% | 4.03M | $1.40B |
| 7 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 3.18% | 5.87M | $1.23B |
| 8 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.10% | 3.50M | $1.20B |
| 9 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.07% | 8.32M | $1.18B |
| 10 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.65% | 37.81M | $1.02B |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.59% | 9.07M | $999.4M |
| 12 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.46% | 8.85M | $951.5M |
| 13 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 2.42% | 15.60M | $935.7M |
| 14 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.42% | 3.02M | $934.6M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 2.31% | 15.58M | $890.3M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.19% | 2.37M | $844.0M |
| 17 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.16% | 2.69M | $834.0M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.05% | 636.13K | $793.2M |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.05% | 1.93M | $791.1M |
| 20 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.01% | 2.97M | $777.6M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.95% | 1.55M | $752.3M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.95% | 18.31M | $751.4M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.91% | 1.51M | $738.9M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.59% | 2.32M | $613.6M |
| 25 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.54% | 988.98K | $593.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5861 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1471 (Jul 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | +2.63% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +9.54% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1103 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1928 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1359 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1295 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1067 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1849 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1293 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0995 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1668 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1166 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.55% / 13.80% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.65 / 1.63 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.74% / -14.28% | سورتينو 1 سنة | 2.48 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.844 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.937 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.33% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.64M | متوسط حجم التداول | 3.66M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.77B | العلاوة/الخصم | +0.34% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$110.8M | -0.29% | $38.71B → $38.60B |
| أسبوع واحد | -$425.0M | -1.08% | $39.19B → $38.60B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.