CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.97 | Günlük Aralık | 38.88 – 39.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.67 – 39.15 | Hacim | 638.67K |
| Ort. Hacim | 599.38K | AUM | $5.71B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.47% | Getiri (TTM) | 2.20% |
| NAV | 38.92 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14021L109 | ISIN | US14021L1098 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.94% | +3.81% | +3.26% | +9.34% | +14.42% | — | — | — | +16.67% |
| Toplam getiri | +1.94% | +4.90% | +4.73% | +10.93% | +17.17% | — | — | — | +19.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.47% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $47.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.18% | 566.01K | $237.1M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.96% | 609.70K | $224.6M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.82% | 1.15M | $216.8M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.27% | 769.28K | $128.5M |
| 5 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.17% | 514.02K | $123.0M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.00% | 426.91K | $113.1M |
| 7 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.89% | 1.18M | $107.1M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.71% | 1.72M | $97.0M |
| 9 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.60% | 430.93K | $90.5M |
| 10 | ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 | OKE | 1.49% | 904.48K | $84.4M |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.46% | 542.19K | $82.7M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.44% | 3.50M | $81.9M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 1.43% | 1.25M | $80.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.38% | 1.30M | $78.1M |
| 15 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.33% | 0 | $75.2M |
| 16 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 1.29% | 1.45M | $73.1M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.28% | 537.47K | $72.5M |
| 18 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 1.27% | 578.28K | $72.0M |
| 19 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 1.26% | 221.86K | $71.5M |
| 20 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.25% | 242.77K | $70.9M |
| 21 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.21% | 249.64K | $68.6M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.21% | 1.12M | $68.6M |
| 23 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.20% | 699.83K | $67.9M |
| 24 | MARUBENI CORP COMMON STOCK | 8002.T | 1.15% | 2.13M | $65.4M |
| 25 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 1.15% | 654.39K | $65.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8579 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.3865 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.82% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3865 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1383 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1841 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1490 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2291 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1333 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1677 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1257 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2312 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1112 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1065 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.68% / 11.96% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.33 / 1.37 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.72% / -10.50% | Sortino 1Y | 1.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.642 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.768 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 638.67K | Ortalama hacim | 599.38K |
| AUM | $5.71B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $17.2M | +0.30% | $5.67B → $5.69B |
| 1 Hafta | $14.6M | +0.26% | $5.65B → $5.69B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGDG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.