CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.25 | Day Range | 37.27 – 37.37 |
| 52-Week Range | 34.20 – 39.15 | Volume | 511.87K |
| Avg Volume | 615.80K | AUM | $5.67B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 37.11 | Premio/Sconto | +0.67% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14021L109 | ISIN | US14021L1098 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.30% | -1.19% | +0.78% | +4.83% | +7.60% | +14.28% | — | — | +14.34% |
| Rendimento totale | -2.30% | -1.19% | +1.83% | +6.35% | +9.69% | +16.59% | — | — | +16.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.79% | 592.52K | $271.4M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 4.27% | 1.21M | $241.8M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.06% | 638.26K | $229.9M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.24% | 805.37K | $126.7M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.15% | 446.92K | $121.7M |
| 6 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.12% | 538.14K | $120.0M |
| 7 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.90% | 1.24M | $107.8M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.75% | 1.80M | $99.2M |
| 9 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.53% | 3.66M | $86.7M |
| 10 | ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 | OKE | 1.50% | 943.35K | $85.2M |
| 11 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.47% | 451.11K | $83.1M |
| 12 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 567.67K | $80.8M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 1.41% | 1.31M | $79.6M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.40% | 1.37M | $79.2M |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.33% | 562.75K | $75.5M |
| 16 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.28% | 261.44K | $72.3M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.26% | 254.23K | $71.5M |
| 18 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.24% | 0 | $70.1M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 1.24% | 1.52M | $70.1M |
| 20 | MARUBENI CORP COMMON STOCK | 8002.T | 1.17% | 2.23M | $66.5M |
| 21 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 1.17% | 232.29K | $66.3M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.16% | 1.17M | $65.8M |
| 23 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.15% | 1.69M | $65.1M |
| 24 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.12% | 191.71K | $63.5M |
| 25 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 1.12% | 605.47K | $63.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8700 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1611 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | +28.11% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1611 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3865 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1383 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1841 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1490 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2291 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1333 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1677 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1257 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2312 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1112 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1065 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.63% / 11.83% | Sharpe 1A / 3A | 0.806 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.72% / -10.50% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.64 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.762 |
| Downside deviation 1Y | 7.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 511.87K | Average volume | 615.80K |
| AUM | $5.67B | Premio/Sconto | +0.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.0M | +0.11% | $5.66B → $5.67B |
| 1 Month | $97.0M | +1.70% | $5.71B → $5.67B |
| 1 Week | $37.3M | +0.67% | $5.59B → $5.67B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGDG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.