CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.97 | Day Range | 38.88 – 39.04 |
| 52-Week Range | 33.67 – 39.15 | Volume | 638.67K |
| Avg Volume | 599.38K | AUM | $5.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 2.20% |
| NAV | 38.92 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14021L109 | ISIN | US14021L1098 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.94% | +3.81% | +3.26% | +9.34% | +14.42% | — | — | — | +16.67% |
| Rendimento totale | +1.94% | +4.90% | +4.73% | +10.93% | +17.17% | — | — | — | +19.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 109 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.18% | 566.01K | $237.1M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.96% | 609.70K | $224.6M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.82% | 1.15M | $216.8M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.27% | 769.28K | $128.5M |
| 5 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.17% | 514.02K | $123.0M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.00% | 426.91K | $113.1M |
| 7 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.89% | 1.18M | $107.1M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.71% | 1.72M | $97.0M |
| 9 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.60% | 430.93K | $90.5M |
| 10 | ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 | OKE | 1.49% | 904.48K | $84.4M |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.46% | 542.19K | $82.7M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.44% | 3.50M | $81.9M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 1.43% | 1.25M | $80.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.38% | 1.30M | $78.1M |
| 15 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.33% | 0 | $75.2M |
| 16 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 1.29% | 1.45M | $73.1M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.28% | 537.47K | $72.5M |
| 18 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 1.27% | 578.28K | $72.0M |
| 19 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 1.26% | 221.86K | $71.5M |
| 20 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.25% | 242.77K | $70.9M |
| 21 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.21% | 249.64K | $68.6M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.21% | 1.12M | $68.6M |
| 23 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.20% | 699.83K | $67.9M |
| 24 | MARUBENI CORP COMMON STOCK | 8002.T | 1.15% | 2.13M | $65.4M |
| 25 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 1.15% | 654.39K | $65.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8579 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3865 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | +30.82% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3865 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1383 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1841 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1490 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2291 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1333 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1677 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1257 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2312 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1112 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1065 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.68% / 11.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 1.37 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.72% / -10.50% | Sortino 1A | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.642 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.768 |
| Downside deviation 1Y | 7.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 638.67K | Average volume | 599.38K |
| AUM | $5.71B | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $17.2M | +0.30% | $5.67B → $5.69B |
| 1 Week | $14.6M | +0.26% | $5.65B → $5.69B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGDG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.