CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 37.25 | Rango diario | 37.27 – 37.37 |
| Rango de 52 semanas | 34.20 – 39.15 | Volumen | 511.87K |
| Volumen prom. | 615.80K | AUM | $5.67B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.47% | Rendimiento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 37.11 | Prima/Descuento | +0.67% indicativo |
| Inicio | Sep 26, 2023 | Posiciones | 101 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14021L109 | ISIN | US14021L1098 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.30% | -1.19% | +0.78% | +4.83% | +7.60% | +14.28% | — | — | +14.34% |
| Rentabilidad total | -2.30% | -1.19% | +1.83% | +6.35% | +9.69% | +16.59% | — | — | +16.64% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.47% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 108 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.79% | 592.52K | $271.4M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 4.27% | 1.21M | $241.8M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.06% | 638.26K | $229.9M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.24% | 805.37K | $126.7M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.15% | 446.92K | $121.7M |
| 6 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.12% | 538.14K | $120.0M |
| 7 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.90% | 1.24M | $107.8M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.75% | 1.80M | $99.2M |
| 9 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.53% | 3.66M | $86.7M |
| 10 | ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 | OKE | 1.50% | 943.35K | $85.2M |
| 11 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.47% | 451.11K | $83.1M |
| 12 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 567.67K | $80.8M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 1.41% | 1.31M | $79.6M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.40% | 1.37M | $79.2M |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.33% | 562.75K | $75.5M |
| 16 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.28% | 261.44K | $72.3M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.26% | 254.23K | $71.5M |
| 18 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.24% | 0 | $70.1M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 1.24% | 1.52M | $70.1M |
| 20 | MARUBENI CORP COMMON STOCK | 8002.T | 1.17% | 2.23M | $66.5M |
| 21 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 1.17% | 232.29K | $66.3M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.16% | 1.17M | $65.8M |
| 23 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.15% | 1.69M | $65.1M |
| 24 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.12% | 191.71K | $63.5M |
| 25 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 1.12% | 605.47K | $63.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8700 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.1611 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | +28.11% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1611 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3865 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1383 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1841 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1490 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2291 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1333 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1677 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1257 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2312 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1112 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1065 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.63% / 11.83% | Sharpe 1A / 3A | 0.806 / 1.12 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.72% / -10.50% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.64 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.762 |
| Desviación a la baja 1A | 7.13% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 511.87K | Volumen promedio | 615.80K |
| AUM | $5.67B | Prima/Descuento | +0.67% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $6.0M | +0.11% | $5.66B → $5.67B |
| 1 mes | $97.0M | +1.70% | $5.71B → $5.67B |
| 1 semana | $37.3M | +0.67% | $5.59B → $5.67B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGDG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.