CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.97 | Tagesspanne | 38.88 – 39.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.67 – 39.15 | Volumen | 638.67K |
| Durchschn. Volumen | 599.38K | AUM | $5.71B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 2.20% |
| NAV | 38.92 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14021L109 | ISIN | US14021L1098 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.94% | +3.81% | +3.26% | +9.34% | +14.42% | — | — | — | +16.67% |
| Gesamtrendite | +1.94% | +4.90% | +4.73% | +10.93% | +17.17% | — | — | — | +19.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 109 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.18% | 566.01K | $237.1M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.96% | 609.70K | $224.6M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.82% | 1.15M | $216.8M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.27% | 769.28K | $128.5M |
| 5 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.17% | 514.02K | $123.0M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.00% | 426.91K | $113.1M |
| 7 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.89% | 1.18M | $107.1M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.71% | 1.72M | $97.0M |
| 9 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.60% | 430.93K | $90.5M |
| 10 | ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 | OKE | 1.49% | 904.48K | $84.4M |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.46% | 542.19K | $82.7M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.44% | 3.50M | $81.9M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 1.43% | 1.25M | $80.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.38% | 1.30M | $78.1M |
| 15 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.33% | 0 | $75.2M |
| 16 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 1.29% | 1.45M | $73.1M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.28% | 537.47K | $72.5M |
| 18 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 1.27% | 578.28K | $72.0M |
| 19 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 1.26% | 221.86K | $71.5M |
| 20 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.25% | 242.77K | $70.9M |
| 21 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.21% | 249.64K | $68.6M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.21% | 1.12M | $68.6M |
| 23 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.20% | 699.83K | $67.9M |
| 24 | MARUBENI CORP COMMON STOCK | 8002.T | 1.15% | 2.13M | $65.4M |
| 25 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 1.15% | 654.39K | $65.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8579 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3865 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +30.82% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3865 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1383 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1841 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1490 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2291 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1333 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1677 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1257 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2312 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1112 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1065 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.68% / 11.96% | Sharpe 1J / 3J | 1.33 / 1.37 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.72% / -10.50% | Sortino 1J | 1.98 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.642 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.768 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 638.67K | Durchschnittliches Volumen | 599.38K |
| AUM | $5.71B | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $17.2M | +0.30% | $5.67B → $5.69B |
| 1 Woche | $14.6M | +0.26% | $5.65B → $5.69B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGDG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.