CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.71 | 当日价格区间 | 32.71 – 32.90 |
| 52周区间 | 29.27 – 33.97 | 成交量 | 240.27K |
| 平均成交量 | 315.58K | AUM | $2.11B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.33% | 收益率（TTM） | 1.57% |
| NAV | 32.67 | 溢价/折价 | +0.55% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 25, 2024 | 持仓明细 | 95 |
| 发行方 | Capital Group | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.34% | -0.73% | +6.66% | +7.74% | +8.81% | — | — | — | +12.96% |
| 总回报 | +0.34% | -0.73% | +7.04% | +8.63% | +10.20% | — | — | — | +14.45% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.33% | 每10,000美元投资的年化费用 | $33.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 75 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.18% | 249.12K | $130.2M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.04% | 236.62K | $85.2M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.60% | 378.56K | $75.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.09% | 191.35K | $65.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.04% | 556.90K | $64.0M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.03% | 54.65K | $63.9M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.72% | 210.49K | $57.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 77.81K | $56.1M |
| 9 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.41% | 544.81K | $50.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.36% | 150.22K | $49.8M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.21% | 0 | $46.6M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.10% | 192.19K | $44.3M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.07% | 718.73K | $43.6M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.01% | 92.70K | $42.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.95% | 243.51K | $41.0M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.92% | 115.94K | $40.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.88% | 129.94K | $39.7M |
| 18 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.72% | 413.53K | $36.3M |
| 19 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.70% | 194.67K | $35.9M |
| 20 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.66% | 118.22K | $34.9M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.63% | 894.50K | $34.4M |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.57% | 592.24K | $33.1M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.53% | 116.14K | $32.3M |
| 24 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 65.51K | $31.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.35% | 55.69K | $28.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.57% | 已派发（过去12个月） | $0.5156 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.1268 (Oct 01, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1268 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.69% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.925 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.93% / — | 索提诺比率（1年） | 1.37 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.66 | 与标普500的相关性（1年） | 0.817 |
| 下行偏差 1年 | 6.54% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 240.27K | 平均成交量 | 315.58K |
| AUM | $2.11B | 溢价/折价 | +0.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $4.1M | +0.19% | $2.10B → $2.11B |
| 1个月 | $49.1M | +2.39% | $2.05B → $2.11B |
| 1周 | $39.6M | +1.95% | $2.03B → $2.11B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。