CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.35 | Günlük Aralık | 33.35 – 33.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.17 – 33.97 | Hacim | 729.80K |
| Ort. Hacim | 313.31K | AUM | $2.03B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 1.43% |
| NAV | 33.33 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2024 | Varlıklar | 95 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.91% | +3.70% | +5.17% | +9.38% | +13.90% | — | — | — | +14.55% |
| Toplam getiri | +0.91% | +4.09% | +6.04% | +10.28% | +15.72% | — | — | — | +16.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 75 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.65% | 236.68K | $114.4M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.06% | 222.82K | $82.1M |
| 3 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.59% | 57.89K | $72.7M |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.32% | 356.44K | $67.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.84% | 517.20K | $57.4M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.76% | 180.20K | $55.7M |
| 7 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.71% | 512.87K | $54.9M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.51% | 191.40K | $50.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 143.32K | $50.4M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.16% | 125.70K | $43.8M |
| 11 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.16% | 676.59K | $43.6M |
| 12 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.06% | 198.68K | $41.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.99% | 73.28K | $40.3M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.94% | 237.14K | $39.2M |
| 15 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.92% | 180.85K | $38.8M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.89% | 110.70K | $38.2M |
| 17 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.85% | 111.22K | $37.3M |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.81% | 87.22K | $36.5M |
| 19 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.75% | 389.34K | $35.5M |
| 20 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.66% | 109.33K | $33.7M |
| 21 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.66% | 557.47K | $33.7M |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.61% | 842.15K | $32.7M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.49% | 61.73K | $30.1M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.49% | 61.06K | $30.1M |
| 25 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.36% | 327.84K | $27.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4782 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.1187 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.72% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.93% / — | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.659 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.818 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 729.80K | Ortalama hacim | 313.31K |
| AUM | $2.03B | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.7M | +0.08% | $2.02B → $2.02B |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.08% | $2.03B → $2.02B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.