CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.35 | Дневной диапазон | 33.35 – 33.47 |
| Диапазон за 52 недели | 29.17 – 33.97 | Объём торгов | 729.80K |
| Средний объём | 313.31K | AUM | $2.03B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 33.33 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2024 | Состав портфеля | 95 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.91% | +3.70% | +5.17% | +9.38% | +13.90% | — | — | — | +14.55% |
| Совокупная доходность | +0.91% | +4.09% | +6.04% | +10.28% | +15.72% | — | — | — | +16.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.65% | 236.68K | $114.4M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.06% | 222.82K | $82.1M |
| 3 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.59% | 57.89K | $72.7M |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.32% | 356.44K | $67.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.84% | 517.20K | $57.4M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.76% | 180.20K | $55.7M |
| 7 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.71% | 512.87K | $54.9M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.51% | 191.40K | $50.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 143.32K | $50.4M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.16% | 125.70K | $43.8M |
| 11 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.16% | 676.59K | $43.6M |
| 12 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.06% | 198.68K | $41.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.99% | 73.28K | $40.3M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.94% | 237.14K | $39.2M |
| 15 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.92% | 180.85K | $38.8M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.89% | 110.70K | $38.2M |
| 17 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.85% | 111.22K | $37.3M |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.81% | 87.22K | $36.5M |
| 19 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.75% | 389.34K | $35.5M |
| 20 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.66% | 109.33K | $33.7M |
| 21 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.66% | 557.47K | $33.7M |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.61% | 842.15K | $32.7M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.49% | 61.73K | $30.1M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.49% | 61.06K | $30.1M |
| 25 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.36% | 327.84K | $27.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4782 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1187 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.72% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.93% / — | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.659 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 729.80K | Средний объём | 313.31K |
| AUM | $2.03B | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.7M | +0.08% | $2.02B → $2.02B |
| 1 неделя | -$1.6M | -0.08% | $2.03B → $2.02B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.