CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.71 | Intervalo Diário | 32.71 – 32.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.27 – 33.97 | Volume | 240.27K |
| Volume Médio | 315.58K | AUM | $2.11B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 32.67 | Prêmio/Desconto | +0.55% indicativo |
| Início | Jun 25, 2024 | Posições | 95 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.34% | -0.73% | +6.66% | +7.74% | +8.81% | — | — | — | +12.96% |
| Retorno total | +0.34% | -0.73% | +7.04% | +8.63% | +10.20% | — | — | — | +14.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 75 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.18% | 249.12K | $130.2M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.04% | 236.62K | $85.2M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.60% | 378.56K | $75.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.09% | 191.35K | $65.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.04% | 556.90K | $64.0M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.03% | 54.65K | $63.9M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.72% | 210.49K | $57.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 77.81K | $56.1M |
| 9 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.41% | 544.81K | $50.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.36% | 150.22K | $49.8M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.21% | 0 | $46.6M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.10% | 192.19K | $44.3M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.07% | 718.73K | $43.6M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.01% | 92.70K | $42.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.95% | 243.51K | $41.0M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.92% | 115.94K | $40.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.88% | 129.94K | $39.7M |
| 18 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.72% | 413.53K | $36.3M |
| 19 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.70% | 194.67K | $35.9M |
| 20 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.66% | 118.22K | $34.9M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.63% | 894.50K | $34.4M |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.57% | 592.24K | $33.1M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.53% | 116.14K | $32.3M |
| 24 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 65.51K | $31.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.35% | 55.69K | $28.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5156 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1268 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1268 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.69% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.925 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.93% / — | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.66 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.817 |
| Desvio negativo 1A | 6.54% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 240.27K | Volume médio | 315.58K |
| AUM | $2.11B | Prêmio/Desconto | +0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.1M | +0.19% | $2.10B → $2.11B |
| 1 Mês | $49.1M | +2.39% | $2.05B → $2.11B |
| 1 Semana | $39.6M | +1.95% | $2.03B → $2.11B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGCV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.