CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.35 | Dagbandbreedte | 33.35 – 33.47 |
| 52-weeksbereik | 29.17 – 33.97 | Volume | 729.80K |
| Gem. volume | 313.31K | AUM | $2.03B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 33.33 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2024 | Posities | 95 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.91% | +3.70% | +5.17% | +9.38% | +13.90% | — | — | — | +14.55% |
| Totaalrendement | +0.91% | +4.09% | +6.04% | +10.28% | +15.72% | — | — | — | +16.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 75 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.65% | 236.68K | $114.4M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.06% | 222.82K | $82.1M |
| 3 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.59% | 57.89K | $72.7M |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.32% | 356.44K | $67.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.84% | 517.20K | $57.4M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.76% | 180.20K | $55.7M |
| 7 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.71% | 512.87K | $54.9M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.51% | 191.40K | $50.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 143.32K | $50.4M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.16% | 125.70K | $43.8M |
| 11 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.16% | 676.59K | $43.6M |
| 12 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.06% | 198.68K | $41.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.99% | 73.28K | $40.3M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.94% | 237.14K | $39.2M |
| 15 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.92% | 180.85K | $38.8M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.89% | 110.70K | $38.2M |
| 17 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.85% | 111.22K | $37.3M |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.81% | 87.22K | $36.5M |
| 19 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.75% | 389.34K | $35.5M |
| 20 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.66% | 109.33K | $33.7M |
| 21 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.66% | 557.47K | $33.7M |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.61% | 842.15K | $32.7M |
| 23 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.49% | 61.73K | $30.1M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.49% | 61.06K | $30.1M |
| 25 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.36% | 327.84K | $27.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4782 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1187 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.72% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.93% / — | Sortino 1J | 1.91 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.659 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.62% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 729.80K | Gemiddeld volume | 313.31K |
| AUM | $2.03B | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.7M | +0.08% | $2.02B → $2.02B |
| 1 week | -$1.6M | -0.08% | $2.03B → $2.02B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGCV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.