CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.71 | Day Range | 32.71 – 32.90 |
| 52-Week Range | 29.27 – 33.97 | Volume | 240.27K |
| Avg Volume | 315.58K | AUM | $2.11B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 1.57% |
| NAV | 32.67 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2024 | Posizioni in portafoglio | 95 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.34% | -0.73% | +6.66% | +7.74% | +8.81% | — | — | — | +12.96% |
| Rendimento totale | +0.34% | -0.73% | +7.04% | +8.63% | +10.20% | — | — | — | +14.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 75 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.18% | 249.12K | $130.2M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.04% | 236.62K | $85.2M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.60% | 378.56K | $75.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.09% | 191.35K | $65.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.04% | 556.90K | $64.0M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.03% | 54.65K | $63.9M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.72% | 210.49K | $57.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 77.81K | $56.1M |
| 9 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.41% | 544.81K | $50.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.36% | 150.22K | $49.8M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.21% | 0 | $46.6M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.10% | 192.19K | $44.3M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.07% | 718.73K | $43.6M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.01% | 92.70K | $42.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.95% | 243.51K | $41.0M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.92% | 115.94K | $40.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.88% | 129.94K | $39.7M |
| 18 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.72% | 413.53K | $36.3M |
| 19 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.70% | 194.67K | $35.9M |
| 20 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.66% | 118.22K | $34.9M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.63% | 894.50K | $34.4M |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.57% | 592.24K | $33.1M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.53% | 116.14K | $32.3M |
| 24 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 65.51K | $31.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.35% | 55.69K | $28.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5156 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1268 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1268 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.69% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.925 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.93% / — | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.66 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.817 |
| Downside deviation 1Y | 6.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 240.27K | Average volume | 315.58K |
| AUM | $2.11B | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.1M | +0.19% | $2.10B → $2.11B |
| 1 Month | $49.1M | +2.39% | $2.05B → $2.11B |
| 1 Week | $39.6M | +1.95% | $2.03B → $2.11B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGCV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.