CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.71 | Rentang Harian | 32.71 – 32.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.27 – 33.97 | Volume | 240.27K |
| Volume Rata-Rata | 315.58K | AUM | $2.11B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 32.67 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2024 | Kepemilikan | 95 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.34% | -0.73% | +6.66% | +7.74% | +8.81% | — | — | — | +12.96% |
| Total return | +0.34% | -0.73% | +7.04% | +8.63% | +10.20% | — | — | — | +14.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 75 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.18% | 249.12K | $130.2M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.04% | 236.62K | $85.2M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.60% | 378.56K | $75.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.09% | 191.35K | $65.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.04% | 556.90K | $64.0M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.03% | 54.65K | $63.9M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.72% | 210.49K | $57.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 77.81K | $56.1M |
| 9 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.41% | 544.81K | $50.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.36% | 150.22K | $49.8M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.21% | 0 | $46.6M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.10% | 192.19K | $44.3M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.07% | 718.73K | $43.6M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.01% | 92.70K | $42.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.95% | 243.51K | $41.0M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.92% | 115.94K | $40.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.88% | 129.94K | $39.7M |
| 18 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.72% | 413.53K | $36.3M |
| 19 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.70% | 194.67K | $35.9M |
| 20 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.66% | 118.22K | $34.9M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.63% | 894.50K | $34.4M |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.57% | 592.24K | $33.1M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.53% | 116.14K | $32.3M |
| 24 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 65.51K | $31.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.35% | 55.69K | $28.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5156 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1268 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1268 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.69% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.925 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.93% / — | Sortino 1T | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.66 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.817 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 240.27K | Volume rata-rata | 315.58K |
| AUM | $2.11B | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.1M | +0.19% | $2.10B → $2.11B |
| 1 Bulan | $49.1M | +2.39% | $2.05B → $2.11B |
| 1 Minggu | $39.6M | +1.95% | $2.03B → $2.11B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.