CGCV Capital Group Conservative Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.71 | Tagesspanne | 32.71 – 32.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.27 – 33.97 | Volumen | 240.27K |
| Durchschn. Volumen | 315.58K | AUM | $2.11B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.57% |
| NAV | 32.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2024 | Positionen | 95 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020U100 | ISIN | US14020U1007 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund's core mission is to achieve a balanced pursuit of three main financial objectives: generating consistent income, promoting capital growth, and preserving the initial investment principal. Its investment approach centers predominantly on common stocks and other equity-based securities, such as preferred shares. Furthermore, the fund has the flexibility to allocate up to 20% of its total assets to investments located outside the United States, specifically those not included in the S&P 500 Index. When engaging in such international investments, its primary geographic focus will be Canada.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.34% | -0.73% | +6.66% | +7.74% | +8.81% | — | — | — | +12.96% |
| Gesamtrendite | +0.34% | -0.73% | +7.04% | +8.63% | +10.20% | — | — | — | +14.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 75 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.18% | 249.12K | $130.2M |
| 2 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.04% | 236.62K | $85.2M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 3.60% | 378.56K | $75.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 3.09% | 191.35K | $65.1M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.04% | 556.90K | $64.0M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.03% | 54.65K | $63.9M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.72% | 210.49K | $57.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 77.81K | $56.1M |
| 9 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 2.41% | 544.81K | $50.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.36% | 150.22K | $49.8M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.21% | 0 | $46.6M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.10% | 192.19K | $44.3M |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.07% | 718.73K | $43.6M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.01% | 92.70K | $42.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.95% | 243.51K | $41.0M |
| 16 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.92% | 115.94K | $40.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.88% | 129.94K | $39.7M |
| 18 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.72% | 413.53K | $36.3M |
| 19 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.70% | 194.67K | $35.9M |
| 20 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.66% | 118.22K | $34.9M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 1.63% | 894.50K | $34.4M |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CARR | 1.57% | 592.24K | $33.1M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.53% | 116.14K | $32.3M |
| 24 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 65.51K | $31.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.35% | 55.69K | $28.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5156 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1268 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1268 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1318 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1383 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0894 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1007 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0981 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0817 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.925 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.93% / — | Sortino 1J | 1.37 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.66 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 240.27K | Durchschnittliches Volumen | 315.58K |
| AUM | $2.11B | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.1M | +0.19% | $2.10B → $2.11B |
| 1 Monat | $49.1M | +2.39% | $2.05B → $2.11B |
| 1 Woche | $39.6M | +1.95% | $2.03B → $2.11B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGCV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.