CGCB Capital Group Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.07 | Günlük Aralık | 25.00 – 25.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.85 – 26.91 | Hacim | 1.65M |
| Ort. Hacim | 1.43M | AUM | $6.47B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.27% | Getiri (TTM) | 4.40% |
| NAV | 25.07 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 632 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y508 | ISIN | US14020Y5087 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.34% | -3.76% | -4.90% | -5.51% | -5.75% | +0.21% | — | — | +0.07% |
| Toplam getiri | -2.34% | -3.36% | -3.54% | -3.28% | -2.38% | +4.14% | — | — | +3.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.27% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $27.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 864 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 5.30% | 0 | $342.9M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/30 VAR | — | 1.36% | 91.03M | $88.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 1.05% | 69.27M | $68.1M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 1.02% | 67.44M | $65.9M |
| 5 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | — | 1.01% | 70.98M | $65.5M |
| 6 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 02/29 5.1 | — | 1.00% | 65.28M | $64.9M |
| 7 | FNMA POOL MA4563 FN 03/52 FIXED 2.5 | — | 0.99% | 81.37M | $64.2M |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.99% | 64.90M | $64.2M |
| 9 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 03/29 5.1 | — | 0.96% | 62.62M | $62.4M |
| 10 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.92% | 58.51M | $59.5M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 0.84% | 59.59M | $54.4M |
| 12 | DEUTSCHE BANK NY 11/29 VAR | — | 0.83% | 52.36M | $53.7M |
| 13 | FNMA POOL MA6206 FN 10/56 FIXED 5 | — | 0.82% | 57.25M | $53.3M |
| 14 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 0.81% | 52.30M | $52.4M |
| 15 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0.79% | 50.84M | $50.8M |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC SR UNSECURED 144A 03/29 5.125 | — | 0.78% | 50.46M | $50.3M |
| 17 | FNMA POOL MA5735 FN 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.73% | 49.39M | $47.5M |
| 18 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0.72% | 51.84M | $46.8M |
| 19 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 09/29 VAR | — | 0.71% | 45.18M | $46.2M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSECURED 01/30 VAR | — | 0.70% | 44.97M | $45.0M |
| 21 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/31 4.25 | — | 0.66% | 44.90M | $42.8M |
| 22 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/30 6 | — | 0.65% | 41.76M | $42.1M |
| 23 | EAGLE FUNDING LUXCO SARL SR UNSECURED 144A… | — | 0.65% | 42.27M | $41.8M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/55 4.75 | — | 0.62% | 46.00M | $40.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/52 2.875 | — | 0.62% | 63.80M | $39.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.40% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1021 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0956 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0956 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0844 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0806 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0866 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0877 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0690 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1186 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0854 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.11% / 5.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.64 / 0.014 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.64% / -5.64% | Sortino 1Y | -2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.058 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.362 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.65M | Ortalama hacim | 1.43M |
| AUM | $6.47B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $22.5M | +0.35% | $6.44B → $6.47B |
| 1 Ay | -$6.0M | -0.09% | $6.58B → $6.47B |
| 1 Hafta | -$17.3M | -0.27% | $6.45B → $6.47B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CGCB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.