CGCB Capital Group Core Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.07 | Intervalo Diário | 25.00 – 25.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.85 – 26.91 | Volume | 1.65M |
| Volume Médio | 1.43M | AUM | $6.47B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.27% | Yield (TTM) | 4.40% |
| NAV | 25.07 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 26, 2023 | Posições | 632 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020Y508 | ISIN | US14020Y5087 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.34% | -3.76% | -4.90% | -5.51% | -5.75% | +0.21% | — | — | +0.07% |
| Retorno total | -2.34% | -3.36% | -3.54% | -3.28% | -2.38% | +4.14% | — | — | +3.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.27% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $27.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 864 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 5.30% | 0 | $342.9M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/30 VAR | — | 1.36% | 91.03M | $88.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 1.05% | 69.27M | $68.1M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 1.02% | 67.44M | $65.9M |
| 5 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | — | 1.01% | 70.98M | $65.5M |
| 6 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 02/29 5.1 | — | 1.00% | 65.28M | $64.9M |
| 7 | FNMA POOL MA4563 FN 03/52 FIXED 2.5 | — | 0.99% | 81.37M | $64.2M |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.99% | 64.90M | $64.2M |
| 9 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 03/29 5.1 | — | 0.96% | 62.62M | $62.4M |
| 10 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.92% | 58.51M | $59.5M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 0.84% | 59.59M | $54.4M |
| 12 | DEUTSCHE BANK NY 11/29 VAR | — | 0.83% | 52.36M | $53.7M |
| 13 | FNMA POOL MA6206 FN 10/56 FIXED 5 | — | 0.82% | 57.25M | $53.3M |
| 14 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 0.81% | 52.30M | $52.4M |
| 15 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0.79% | 50.84M | $50.8M |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC SR UNSECURED 144A 03/29 5.125 | — | 0.78% | 50.46M | $50.3M |
| 17 | FNMA POOL MA5735 FN 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.73% | 49.39M | $47.5M |
| 18 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0.72% | 51.84M | $46.8M |
| 19 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 09/29 VAR | — | 0.71% | 45.18M | $46.2M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSECURED 01/30 VAR | — | 0.70% | 44.97M | $45.0M |
| 21 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/31 4.25 | — | 0.66% | 44.90M | $42.8M |
| 22 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/30 6 | — | 0.65% | 41.76M | $42.1M |
| 23 | EAGLE FUNDING LUXCO SARL SR UNSECURED 144A… | — | 0.65% | 42.27M | $41.8M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/55 4.75 | — | 0.62% | 46.00M | $40.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/52 2.875 | — | 0.62% | 63.80M | $39.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.40% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1021 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0956 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0956 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0844 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0806 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0866 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0877 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0690 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1186 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0854 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.11% / 5.25% | Sharpe 1A / 3A | -1.64 / 0.014 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.64% / -5.64% | Sortino 1A | -2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.058 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.362 |
| Desvio negativo 1A | 3.12% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.65M | Volume médio | 1.43M |
| AUM | $6.47B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $22.5M | +0.35% | $6.44B → $6.47B |
| 1 Mês | -$6.0M | -0.09% | $6.58B → $6.47B |
| 1 Semana | -$17.3M | -0.27% | $6.45B → $6.47B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGCB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.