CGCB Capital Group Core Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.01 | Dagbandbreedte | 25.96 – 25.97 |
| 52-weeksbereik | 25.70 – 26.91 | Volume | 725.80K |
| Gem. volume | 1.37M | AUM | $6.57B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.27% | Yield (TTM) | 4.25% |
| NAV | 26.00 | Premie/korting | -0.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 26, 2023 | Posities | 632 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020Y508 | ISIN | US14020Y5087 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.58% | -0.57% | -3.20% | -1.92% | -1.44% | — | — | — | +1.36% |
| Totaalrendement | +1.01% | +0.50% | -1.18% | +0.39% | +2.81% | — | — | — | +5.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.27% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $27.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 818 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.70% | 0 | $176.1M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/30 VAR | — | 1.34% | 88.82M | $87.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.26% | 131.42M | $82.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 1.26% | 85.45M | $82.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.20% | 126.96M | $78.0M |
| 6 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 1.09% | 73.70M | $71.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 11/50 1.625 | — | 1.08% | 141.74M | $70.2M |
| 8 | BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED 12/28… | — | 1.06% | 73.35M | $69.2M |
| 9 | FNMA POOL MA4563 FN 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.04% | 82.49M | $67.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 1.04% | 68.37M | $67.8M |
| 11 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 1.01% | 66.27M | $65.7M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | — | 1.00% | 68.79M | $65.1M |
| 13 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 02/29 5.1 | — | 0.98% | 63.36M | $63.8M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/45 3 | — | 0.97% | 87.10M | $63.6M |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.97% | 63.56M | $63.4M |
| 16 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 03/29 5.1 | — | 0.95% | 61.30M | $61.8M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.89% | 56.25M | $57.9M |
| 18 | DEUTSCHE BANK NY 11/29 VAR | — | 0.81% | 50.89M | $53.0M |
| 19 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 0.80% | 51.28M | $52.1M |
| 20 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0.78% | 50.54M | $50.7M |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC SR UNSECURED 144A 03/29 5.125 | — | 0.77% | 49.51M | $50.0M |
| 22 | FNMA POOL MA5735 FN 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.76% | 50.15M | $49.8M |
| 23 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 09/29 VAR | — | 0.71% | 44.77M | $46.3M |
| 24 | TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSECURED 01/30 VAR | — | 0.70% | 44.88M | $45.5M |
| 25 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.66% | 42.94M | $43.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1064 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1071 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | +0.53% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0806 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0866 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0877 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0690 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1186 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0854 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1070 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0905 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0938 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.84% / 5.29% | Sharpe 1J / 3J | -0.215 / 0.362 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.03% / -5.17% | Sortino 1J | -0.308 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.056 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.328 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.69% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 725.80K | Gemiddeld volume | 1.37M |
| AUM | $6.57B | Premie/korting | -0.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $14.6M | +0.22% | $6.53B → $6.54B |
| 1 week | $62.5M | +0.97% | $6.46B → $6.54B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGCB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.