CGCB Capital Group Core Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.01 | Plage journalière | 25.96 – 25.97 |
| Plage 52 semaines | 25.70 – 26.91 | Volume | 725.80K |
| Volume moy. | 1.37M | AUM | $6.57B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.27% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.26% |
| NAV | 26.00 | Prime/Décote | -0.15% indicatif |
| Création | Sep 26, 2023 | Participations | 632 |
| Émetteur | Capital Group | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14020Y508 | ISIN | US14020Y5087 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.12% | -0.84% | -3.35% | -2.11% | -1.78% | — | — | — | +1.29% |
| Performance totale | +0.54% | +0.23% | -1.33% | +0.19% | +2.45% | — | — | — | +5.38% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.27% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $27.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 819 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.02% | 0 | $197.6M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/30 VAR | — | 1.33% | 88.82M | $87.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.27% | 131.42M | $82.7M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 1.26% | 85.45M | $82.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.20% | 126.96M | $78.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/50 1.625 | — | 1.08% | 141.74M | $70.7M |
| 7 | BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED 12/28… | — | 1.06% | 73.35M | $69.2M |
| 8 | FNMA POOL MA4563 FN 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.04% | 82.49M | $68.1M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 1.04% | 68.37M | $67.8M |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 1.00% | 66.27M | $65.7M |
| 11 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | — | 0.99% | 68.79M | $65.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 05/45 3 | — | 0.98% | 87.10M | $63.9M |
| 13 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 02/29 5.1 | — | 0.98% | 63.36M | $63.8M |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.97% | 63.56M | $63.4M |
| 15 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 03/29 5.1 | — | 0.94% | 61.30M | $61.8M |
| 16 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.89% | 56.25M | $57.9M |
| 17 | DEUTSCHE BANK NY 11/29 VAR | — | 0.81% | 50.89M | $53.0M |
| 18 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 0.80% | 51.28M | $52.1M |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0.77% | 50.54M | $50.7M |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC SR UNSECURED 144A 03/29 5.125 | — | 0.76% | 49.51M | $50.0M |
| 21 | FNMA POOL MA5735 FN 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.76% | 50.15M | $49.9M |
| 22 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 09/29 VAR | — | 0.71% | 44.77M | $46.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSECURED 01/30 VAR | — | 0.69% | 44.88M | $45.4M |
| 24 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.66% | 42.94M | $43.1M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.65% | 43.60M | $42.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.26% | Versé (12 derniers mois) | $1.1064 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1071 (Aug 03, 2026) |
| Croissance 1 an | +0.53% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0806 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0866 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0877 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0690 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1186 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0854 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1070 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0905 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0938 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.84% / 5.29% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.307 / 0.349 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.03% / -5.17% | Sortino 1 an | -0.437 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.056 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.327 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.69% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 725.80K | Volume moyen | 1.37M |
| AUM | $6.57B | Prime/Décote | -0.15% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $31.4M | +0.48% | $6.54B → $6.57B |
| 1 semaine | $86.4M | +1.34% | $6.46B → $6.57B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.