CGCB Capital Group Core Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.01 | Tagesspanne | 25.96 – 25.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.70 – 26.91 | Volumen | 725.80K |
| Durchschn. Volumen | 1.37M | AUM | $6.57B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.27% | Rendite (TTM) | 4.25% |
| NAV | 26.00 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 632 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y508 | ISIN | US14020Y5087 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.58% | -0.57% | -3.20% | -1.92% | -1.44% | — | — | — | +1.36% |
| Gesamtrendite | +1.01% | +0.50% | -1.18% | +0.39% | +2.81% | — | — | — | +5.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.27% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $27.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 818 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.70% | 0 | $176.1M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/30 VAR | — | 1.34% | 88.82M | $87.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 11/40 1.375 | — | 1.26% | 131.42M | $82.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 1.26% | 85.45M | $82.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 05/40 1.125 | — | 1.20% | 126.96M | $78.0M |
| 6 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 1.09% | 73.70M | $71.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 11/50 1.625 | — | 1.08% | 141.74M | $70.2M |
| 8 | BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED 12/28… | — | 1.06% | 73.35M | $69.2M |
| 9 | FNMA POOL MA4563 FN 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.04% | 82.49M | $67.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 1.04% | 68.37M | $67.8M |
| 11 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 1.01% | 66.27M | $65.7M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | — | 1.00% | 68.79M | $65.1M |
| 13 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 02/29 5.1 | — | 0.98% | 63.36M | $63.8M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/45 3 | — | 0.97% | 87.10M | $63.6M |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.97% | 63.56M | $63.4M |
| 16 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 03/29 5.1 | — | 0.95% | 61.30M | $61.8M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.89% | 56.25M | $57.9M |
| 18 | DEUTSCHE BANK NY 11/29 VAR | — | 0.81% | 50.89M | $53.0M |
| 19 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 0.80% | 51.28M | $52.1M |
| 20 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0.78% | 50.54M | $50.7M |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC SR UNSECURED 144A 03/29 5.125 | — | 0.77% | 49.51M | $50.0M |
| 22 | FNMA POOL MA5735 FN 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.76% | 50.15M | $49.8M |
| 23 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 09/29 VAR | — | 0.71% | 44.77M | $46.3M |
| 24 | TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSECURED 01/30 VAR | — | 0.70% | 44.88M | $45.5M |
| 25 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.66% | 42.94M | $43.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1064 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1071 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0806 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0866 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0941 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0877 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0690 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1186 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0854 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1070 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0905 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0938 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.84% / 5.29% | Sharpe 1J / 3J | -0.215 / 0.362 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.03% / -5.17% | Sortino 1J | -0.308 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.056 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.328 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 725.80K | Durchschnittliches Volumen | 1.37M |
| AUM | $6.57B | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $14.6M | +0.22% | $6.53B → $6.54B |
| 1 Woche | $62.5M | +0.97% | $6.46B → $6.54B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGCB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.