CFCV ClearBridge Focus Value ESG ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.06 | Дневной диапазон | 38.08 – 38.09 |
| Диапазон за 52 недели | 34.76 – 38.24 | Объём торгов | 486 |
| Средний объём | 273 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | May 26, 2020 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00509W105 | ISIN | US00509W1053 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities, or other exchange-traded investments with similar economic characteristics in which it is permitted to invest, of companies with large market capitalizations and which meet its financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria. It will only invest in instruments that trade on a U.S. exchange contemporaneously with the fund's shares and, for temporary or defensive purposes, in cash and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | +5.63% | +8.04% | +8.90% | — | +8.71% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | +6.76% | +10.35% | +11.82% | — | +11.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 0.00% | 667 | $666.68 |
| 2 | CASH | — | 0.00% | -667 | -$666.68 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2024 | Последняя выплата | $0.2273 (Sep 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1625 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0734 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1661 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1223 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1170 |
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0851 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.5740 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1190 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0980 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0470 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $1.5080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.673 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 486 | Средний объём | 273 |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CFCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.