CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.40 | Tagesspanne | 45.39 – 45.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.92 – 46.50 | Volumen | 20.40K |
| Durchschn. Volumen | 65.52K | AUM | $434.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 5.20% |
| NAV | 45.24 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Apr 17, 2012 | Positionen | 1200 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464286251 | ISIN | US4642862514 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to provide returns consistent with an underlying index. This index exclusively features corporate debt securities from companies in emerging economies, all of which are denominated in U.S. dollars.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.40% | -0.55% | -2.05% | -1.02% | -1.02% | +2.14% | -2.84% | -1.15% | -0.73% |
| Gesamtrendite | +0.82% | +0.75% | +0.53% | +1.98% | +4.22% | +7.38% | +1.70% | +3.13% | +3.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1205 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.70% | 3.03M | $3.0M |
| 2 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20%… | — | 0.37% | 16.21K | $1.6M |
| 3 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.63%… | — | 0.34% | 14.06K | $1.5M |
| 4 | ECOPETROL SA 8.88% 01/13/2033 | — | 0.32% | 12.60K | $1.4M |
| 5 | YPF SA RegS 8.25% 01/17/2034 | — | 0.32% | 13.09K | $1.4M |
| 6 | OCP SA RegS 6.75% 05/02/2034 | — | 0.29% | 12.23K | $1.3M |
| 7 | ORLEN SA RegS 6.00% 01/30/2035 | — | 0.28% | 12.04K | $1.2M |
| 8 | WYNN MACAU LTD RegS 5.63% 08/26/2028 | — | 0.28% | 12.33K | $1.2M |
| 9 | SANDS CHINA LTD 5.40% 08/08/2028 | — | 0.28% | 12.02K | $1.2M |
| 10 | FREEPORT INDONESIA PT RegS 5.32% 04/14/2032 | — | 0.28% | 12.23K | $1.2M |
| 11 | ECOPETROL SA 8.38% 01/19/2036 | — | 0.27% | 11.07K | $1.2M |
| 12 | TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25% 04/23/2031 | — | 0.27% | 13.11K | $1.2M |
| 13 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 6.38% 02/15/2036 | — | 0.27% | 12.01K | $1.2M |
| 14 | SAMARCO MINERACAO SA RegS 9.00% 06/30/2031 | — | 0.26% | 11.24K | $1.1M |
| 15 | ECOPETROL SA 6.88% 04/29/2030 | — | 0.25% | 10.72K | $1.1M |
| 16 | PROSUS NV MTN RegS 3.06% 07/13/2031 | — | 0.25% | 12.04K | $1.1M |
| 17 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS… | — | 0.24% | 11.17K | $1.1M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 8.63% 06/01/2031 | — | 0.24% | 10.18K | $1.1M |
| 19 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.38%… | — | 0.24% | 11.22K | $1.1M |
| 20 | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 7.25% 05/18/2031 | — | 0.23% | 10.19K | $1.0M |
| 21 | TSMC ARIZONA CORP 2.50% 10/25/2031 | — | 0.23% | 11.10K | $993.4K |
| 22 | ECOPETROL SA 7.75% 02/01/2032 | — | 0.23% | 9.54K | $992.4K |
| 23 | MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 5.38% 12/04/2029 | — | 0.23% | 10.12K | $982.6K |
| 24 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.10%… | — | 0.22% | 13.28K | $971.2K |
| 25 | AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 8.13% 01/23/2030 | — | 0.21% | 9.05K | $918.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1889 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.80% / +5.14% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2136 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1882 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1951 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2037 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1988 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1836 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2015 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1931 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1968 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.12% / 3.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.183 / 0.951 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.87% / -3.12% | Sortino 1J | 0.273 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.14 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.595 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.40K | Durchschnittliches Volumen | 65.52K |
| AUM | $434.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $561.4K | +0.13% | $433.8M → $434.4M |
| 1 Woche | $16.9M | +4.05% | $417.4M → $434.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CEMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.