CEFZ RiverNorth Active Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.86 | Дневной диапазон | 7.87 – 7.91 |
| Диапазон за 52 недели | 7.57 – 8.70 | Объём торгов | 25.36K |
| Средний объём | 20.23K | AUM | $40.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.82% | Доходность (TTM) | 10.33% |
| NAV | 7.85 | Премия/дисконт | +0.76% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2006 | Состав портфеля | 48 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322673 | ISIN | US2103226732 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The portfolio manager distributes the fund's capital across a combination of equity, fixed income, and cash or cash equivalents. This can be achieved either by acquiring stakes in other investment vehicles—such as closed-end funds (including business development companies or BDCs), exchange-traded funds (ETFs), and similar collective investment schemes (collectively known as "underlying funds")—or by making direct investments in individual securities. Typically, over half of the fund's total assets are channeled into these underlying funds to secure exposure to the aforementioned asset categories.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.83% | -3.77% | -1.74% | -3.42% | -3.77% | — | — | — | -0.25% |
| Совокупная доходность | -2.83% | -2.94% | +1.54% | +2.46% | +4.63% | — | — | — | +10.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $282.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square USA Ltd | PSUS | 10.51% | 111.48K | $4.2M |
| 2 | Saba Capital Income & Opportunity Fund II | SABA | 5.93% | 307.80K | $2.4M |
| 3 | BlackRock Science and Technology | BSTZ | 5.08% | 67.64K | $2.0M |
| 4 | Invesco RAFI Emerging Markets | PXH | 4.89% | 66.20K | $2.0M |
| 5 | Pershing Square Holdings Ltd | — | 4.40% | 35.27K | $1.8M |
| 6 | Clough Global Equity Fund | GLQ | 4.25% | 222.63K | $1.7M |
| 7 | Royce Micro-Cap Trust Inc | RMT | 3.99% | 120.33K | $1.6M |
| 8 | BlackRock Health Sciences Term | BMEZ | 3.85% | 93.47K | $1.5M |
| 9 | Guggenheim Strategic Opportunities | GOF | 3.58% | 162.40K | $1.4M |
| 10 | Royce Small-Cap Trust Inc | RVT | 3.57% | 84.27K | $1.4M |
| 11 | Clough Global Opportunities Fund | GLO | 3.07% | 224.74K | $1.2M |
| 12 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income | CPZ | 3.03% | 95.93K | $1.2M |
| 13 | FS Specialty Lending Fund | FSSL | 3.01% | 104.43K | $1.2M |
| 14 | Blue Owl Technology Finance Corp | OTF | 2.99% | 128.15K | $1.2M |
| 15 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 2.93% | 81.80K | $1.2M |
| 16 | FS Credit Opportunities Corp | FSCO | 2.83% | 225.78K | $1.1M |
| 17 | Blackstone Senior Floating Rate 2027 | BSL | 2.76% | 85.04K | $1.1M |
| 18 | State Street Inst Treasury MMKT - Premier Class | TRIXX | 2.70% | 1.08M | $1.1M |
| 19 | Kayne Anderson Energy Infrastr | KYN | 2.45% | 68.89K | $981.7K |
| 20 | BlackRock Corporate High Yield | HYT | 2.25% | 113.59K | $900.8K |
| 21 | Western Asset Inflation-Linked Opp & Income | WIW | 2.19% | 111.74K | $879.4K |
| 22 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.01% | 79.47K | $803.5K |
| 23 | Gabelli Equity Trust Inc/The | GAB | 2.00% | 153.54K | $799.9K |
| 24 | Calamos Strategic Total Return | CSQ | 1.94% | 37.64K | $777.9K |
| 25 | iShares Flexible Income Active | BINC | 1.50% | 11.85K | $600.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8170 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0660 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0660 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0680 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0670 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0680 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0690 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0690 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0670 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0690 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0680 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0670 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.40% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.64% / — | Сортино 1Л | 0.363 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.629 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.774 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.18% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.36K | Средний объём | 20.23K |
| AUM | $40.5M | Премия/дисконт | +0.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$58.6K | -0.14% | $40.5M → $40.5M |
| 1 месяц | -$550.3K | -1.31% | $42.0M → $40.5M |
| 1 неделя | -$27.7K | -0.07% | $40.5M → $40.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEFZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.