CEFL UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN
Quotazione aggiornata al Mar 26, 2020 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 3.60 | Day Range | 3.60 – 3.67 |
| 52-Week Range | 2.78 – 101.00 | Volume | 492.52K |
| Avg Volume | 174.88K | AUM | $121.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 3.65 | Premio/Sconto | -0.27% indicativo |
| Inception | Jul 04, 2017 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | UBS | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks a return linked to the performance of the price return version of the ISE High Income⢠Index. The ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN due December 10, 2043 (the âSecuritiesâ) are a series of Monthly Pay 2xLeveraged Exchange Traded Access Securities (ETRACS) linked to the price return. The index measures the performance of 30 U.S. closed-end funds, as selected and ranked by the index sponsor in accordance with the index methodology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -74.37% | -74.33% | -74.47% | -75.12% | — | — | — | -43.42% |
| Rendimento totale | 0.00% | -73.66% | -72.34% | -73.37% | -70.83% | — | — | — | -33.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 04, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 11, 2020 | Ultimo pagamento | $0.1780 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.1780 |
| Feb 11, 2020 | — | — | $0.1540 |
| Jan 10, 2020 | — | — | $0.2210 |
| Dec 12, 2019 | — | — | $0.2670 |
| Nov 08, 2019 | — | — | $0.1780 |
| Oct 10, 2019 | — | — | $0.1710 |
| Sep 12, 2019 | — | — | $0.2260 |
| Aug 09, 2019 | — | — | $0.1960 |
| Jul 12, 2019 | — | — | $0.1830 |
| Jun 11, 2019 | — | — | $0.2260 |
| May 10, 2019 | — | — | $0.1940 |
| Apr 11, 2019 | — | — | $0.1880 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 492.52K | Average volume | 174.88K |
| AUM | $121.5M | Premio/Sconto | -0.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su CEFL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.