CEFL UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN
Kurs vom Mar 26, 2020 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 3.60 | Tagesspanne | 3.60 – 3.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 2.78 – 101.00 | Volumen | 492.52K |
| Durchschn. Volumen | 174.88K | AUM | $121.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 3.65 | Aufgeld/Abschlag | -0.27% indikativ |
| Auflegung | Jul 04, 2017 | Positionen | — |
| Anbieter | UBS | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks a return linked to the performance of the price return version of the ISE High Income⢠Index. The ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN due December 10, 2043 (the âSecuritiesâ) are a series of Monthly Pay 2xLeveraged Exchange Traded Access Securities (ETRACS) linked to the price return. The index measures the performance of 30 U.S. closed-end funds, as selected and ranked by the index sponsor in accordance with the index methodology.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | -74.37% | -74.33% | -74.47% | -75.12% | — | — | — | -43.42% |
| Gesamtrendite | 0.00% | -73.66% | -72.34% | -73.37% | -70.83% | — | — | — | -33.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 04, 2020. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 11, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.1780 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.1780 |
| Feb 11, 2020 | — | — | $0.1540 |
| Jan 10, 2020 | — | — | $0.2210 |
| Dec 12, 2019 | — | — | $0.2670 |
| Nov 08, 2019 | — | — | $0.1780 |
| Oct 10, 2019 | — | — | $0.1710 |
| Sep 12, 2019 | — | — | $0.2260 |
| Aug 09, 2019 | — | — | $0.1960 |
| Jul 12, 2019 | — | — | $0.1830 |
| Jun 11, 2019 | — | — | $0.2260 |
| May 10, 2019 | — | — | $0.1940 |
| Apr 11, 2019 | — | — | $0.1880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 492.52K | Durchschnittliches Volumen | 174.88K |
| AUM | $121.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu CEFL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.