CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 19.07 | Biên độ trong ngày | 18.99 – 19.07 |
| Biên độ 52 Tuần | 15.47 – 20.50 | Khối lượng giao dịch | 398 |
| Khối lượng TB | 1.01K | AUM | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.95% | Yield (TTM) | 14.63% |
| NAV | 19.07 | Chênh lệch giá/NAV | +0.01% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 02, 2020 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | ETRACS | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | — | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.89% | +0.28% | -1.53% | -0.81% | -2.39% | +0.77% | -10.24% | — | -4.53% |
| Tổng lợi nhuận | +2.97% | +3.92% | +6.00% | +9.47% | +12.84% | +16.47% | +3.29% | — | +9.10% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.95% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $95.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân phối
| Yield (TTM) | 14.63% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.7913 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 12, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2080 (Aug 20, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -4.41% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -1.23% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.2656 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2244 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 13.75% / 17.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.745 / 0.849 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -12.54% / -21.73% | Sortino 1Y | 1.09 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.874 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.764 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 9.38% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 398 | Khối lượng trung bình | 1.01K |
| AUM | $7.6M | Chênh lệch giá/NAV | +0.01% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $77.7K | +1.03% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Tuần | -$47.2K | -0.61% | $7.7M → $7.6M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CEFD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.