CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.55 | Günlük Aralık | 17.66 – 17.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.47 – 20.50 | Hacim | 5.19K |
| Ort. Hacim | 881 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 14.04% |
| NAV | 17.88 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Kategori | Leveraged | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Yapı | Kaldıraçlı 1.5x | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.30% | -7.79% | -2.88% | -7.07% | -10.07% | +0.66% | -11.12% | — | -5.42% |
| Toplam getiri | -5.30% | -5.50% | +3.29% | +2.58% | +2.82% | +15.94% | +2.12% | — | +7.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 14.04% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5097 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 13, 2026 | Son ödeme | $0.2697 (Oct 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.21% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.16% / -5.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | Oct 21, 2026 | $0.2697 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2084 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.42% / 16.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.148 / 0.811 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.54% / -21.73% | Sortino 1Y | 0.214 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.863 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.736 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.19K | Ortalama hacim | 881 |
| AUM | $7.2M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $99.4K | +1.41% | $7.1M → $7.2M |
| 1 Ay | -$10.6K | -0.14% | $7.4M → $7.2M |
| 1 Hafta | $19.7K | +0.28% | $7.1M → $7.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CEFD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.