CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Котировка на Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.07 | Дневной диапазон | 18.99 – 19.07 |
| Диапазон за 52 недели | 15.47 – 20.50 | Объём торгов | 398 |
| Средний объём | 1.01K | AUM | $7.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 14.63% |
| NAV | 19.07 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ETRACS | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.89% | +0.28% | -1.53% | -0.81% | -2.39% | +0.77% | -10.24% | — | -4.53% |
| Совокупная доходность | +2.97% | +3.92% | +6.00% | +9.47% | +12.84% | +16.47% | +3.29% | — | +9.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 14.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7913 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.2080 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.23% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.2656 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2244 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.75% / 17.20% | Шарп 1Л / 3Л | 0.745 / 0.849 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.54% / -21.73% | Сортино 1Л | 1.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.874 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.764 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 398 | Средний объём | 1.01K |
| AUM | $7.6M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $77.7K | +1.03% | $7.6M → $7.6M |
| 1 неделя | -$47.2K | -0.61% | $7.7M → $7.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEFD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.