CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Cotação em Oct 09, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.55 | Intervalo Diário | 17.66 – 17.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.47 – 20.50 | Volume | 5.19K |
| Volume Médio | 881 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 14.04% |
| NAV | 17.88 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Jun 02, 2020 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Estrutura | Alavancado 1.5x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.30% | -7.79% | -2.88% | -7.07% | -10.07% | +0.66% | -11.12% | — | -5.42% |
| Retorno total | -5.30% | -5.50% | +3.29% | +2.58% | +2.82% | +15.94% | +2.12% | — | +7.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 14.04% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5097 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 13, 2026 | Último pagamento | $0.2697 (Oct 21, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.16% / -5.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | Oct 21, 2026 | $0.2697 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2084 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.42% / 16.66% | Sharpe 1A / 3A | 0.148 / 0.811 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.54% / -21.73% | Sortino 1A | 0.214 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.863 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.736 |
| Desvio negativo 1A | 10.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.19K | Volume médio | 881 |
| AUM | $7.2M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $99.4K | +1.41% | $7.1M → $7.2M |
| 1 Mês | -$10.6K | -0.14% | $7.4M → $7.2M |
| 1 Semana | $19.7K | +0.28% | $7.1M → $7.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.