CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.55 | Day Range | 17.66 – 17.87 |
| 52-Week Range | 15.47 – 20.50 | Volume | 5.19K |
| Avg Volume | 881 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 14.04% |
| NAV | 17.88 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Leveraged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Struttura | A leva 1.5x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.30% | -7.79% | -2.88% | -7.07% | -10.07% | +0.66% | -11.12% | — | -5.42% |
| Rendimento totale | -5.30% | -5.50% | +3.29% | +2.58% | +2.82% | +15.94% | +2.12% | — | +7.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 14.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5097 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 13, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2697 (Oct 21, 2026) |
| Crescita 1A | -13.21% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.16% / -5.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | Oct 21, 2026 | $0.2697 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2084 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.42% / 16.66% | Sharpe 1A / 3A | 0.148 / 0.811 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.54% / -21.73% | Sortino 1A | 0.214 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.863 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.736 |
| Downside deviation 1Y | 10.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.19K | Average volume | 881 |
| AUM | $7.2M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $99.4K | +1.41% | $7.1M → $7.2M |
| 1 Month | -$10.6K | -0.14% | $7.4M → $7.2M |
| 1 Week | $19.7K | +0.28% | $7.1M → $7.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CEFD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.