CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Cours au Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.07 | Plage journalière | 18.99 – 19.07 |
| Plage 52 semaines | 15.47 – 20.50 | Volume | 398 |
| Volume moy. | 1.01K | AUM | $7.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 14.63% |
| NAV | 19.07 | Prime/Décote | +0.01% indicatif |
| Création | Jun 02, 2020 | Participations | — |
| Émetteur | ETRACS | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90269A286 | ISIN | US90269A2868 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.89% | +0.28% | -1.53% | -0.81% | -2.39% | +0.77% | -10.24% | — | -4.53% |
| Performance totale | +2.97% | +3.92% | +6.00% | +9.47% | +12.84% | +16.47% | +3.29% | — | +9.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 14.63% | Versé (12 derniers mois) | $2.7913 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 12, 2026 | Dernier versement | $0.2080 (Aug 20, 2026) |
| Croissance 1 an | -4.41% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -1.23% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2691 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2162 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.2155 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.2588 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2216 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.2047 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2798 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2210 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2066 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.2656 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2244 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.75% / 17.20% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.745 / 0.849 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.54% / -21.73% | Sortino 1 an | 1.09 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.874 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.764 |
| Déviation à la baisse 1 an | 9.38% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 398 | Volume moyen | 1.01K |
| AUM | $7.6M | Prime/Décote | +0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $77.7K | +1.03% | $7.6M → $7.6M |
| 1 semaine | -$47.2K | -0.61% | $7.7M → $7.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.