CDX Simplify High Yield ETF
Котировка на Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.35 | Дневной диапазон | 20.27 – 20.33 |
| Диапазон за 52 недели | 20.06 – 22.94 | Объём торгов | 57.44K |
| Средний объём | 128.28K | AUM | $321.2M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 8.26% |
| NAV | 20.43 | Премия/дисконт | -0.66% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2022 | Состав портфеля | 235 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N830 | ISIN | US82889N8305 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify High Yield ETF (CDX) is engineered to generate substantial current income. It achieves this by primarily allocating its capital to high-yield bonds, while simultaneously deploying strategies to reduce inherent credit risk. CDX offers foundational exposure to the high-yield market, delivering appealing income streams, and is fortified by a diverse array of dynamic and effective credit hedging techniques. Its principal hedging mechanism is rooted in a Quality-Junk factor. Furthermore, the ETF opportunistically invests in CDX call options and equity put options, assessing opportunities based on advantageous cost-to-payout ratios.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.73% | -2.58% | -6.13% | -8.62% | -10.71% | -2.22% | — | — | -4.32% |
| Совокупная доходность | -0.73% | -1.98% | -3.83% | -4.50% | -4.77% | +6.14% | — | — | +3.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 225 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 73.82% | 2.40M | $240.5M |
| 2 | TRS HYG 051427 | — | 34.55% | 1.46M | $112.6M |
| 3 | TRS HYG 111626 | — | 32.30% | 1.36M | $105.2M |
| 4 | TRS HYG 101526 | — | 31.17% | 1.31M | $101.5M |
| 5 | TRS UBSMQLTP 092327 | — | 24.70% | 749.67K | $80.5M |
| 6 | TRS UBSMPODL 092327 | — | 23.66% | 77.08M | $77.1M |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 7.68% | 25.16M | $25.0M |
| 8 | B 12/31/26 Govt | — | 7.00% | 23.00M | $22.8M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 5.97% | 19.80M | $19.5M |
| 10 | B 1/28/27 Govt | — | 4.21% | 13.90M | $13.7M |
| 11 | Cash | — | 0.33% | 1.06M | $1.1M |
| 12 | Synopsys Inc | SNPS | 0.30% | 1.92K | $979.0K |
| 13 | NetApp Inc | NTAP | 0.30% | 4.07K | $965.7K |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.28% | 2.59K | $915.0K |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | — | 0.27% | 2.94K | $895.5K |
| 16 | Accenture PLC | ACN | 0.27% | 4.28K | $893.9K |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.27% | 7.38K | $873.8K |
| 18 | Trane Technologies PLC | TT | 0.26% | 1.79K | $855.9K |
| 19 | Microsoft Corp | MSFT | 0.26% | 1.58K | $844.1K |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.26% | 1.66K | $843.1K |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 0.26% | 3.58K | $841.9K |
| 22 | Gartner Inc | IT | 0.26% | 4.39K | $840.1K |
| 23 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.26% | 1.43K | $838.7K |
| 24 | Visa Inc | V | 0.26% | 2.17K | $836.4K |
| 25 | GoDaddy Inc | GDDY | 0.26% | 8.00K | $834.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1300 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.94% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1300 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1300 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1500 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.12% / 10.80% | Шарп 1Л / 3Л | -1.42 / 0.253 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.32% / -10.16% | Сортино 1Л | -1.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.378 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.414 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 57.44K | Средний объём | 128.28K |
| AUM | $321.2M | Премия/дисконт | -0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $256.6K | +0.08% | $321.0M → $321.2M |
| 1 месяц | -$24.2M | -6.98% | $346.4M → $321.2M |
| 1 неделя | $1.6M | +0.50% | $320.4M → $321.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.