CDIG City Different Investments Global Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.06 | 当日价格区间 | 26.71 – 27.04 |
| 52周区间 | 22.78 – 27.09 | 成交量 | 12.14K |
| 平均成交量 | 9.50K | AUM | $40.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 26.71 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 16, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | City Different | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The City Different Investments Global Equity ETF invests primarily in stocks of U.S.-listed companies with greater than $500 million in market cap selected on a worldwide basis. The strategy emphasizes focus, value, and a path to success for each investment, with a concentrated portfolio of 20-30 holdings allowing impactful diversification.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.57% | +3.63% | +3.08% | +8.70% | — | — | — | — | +8.27% |
| 总回报 | +8.58% | +3.63% | +3.08% | +8.71% | — | — | — | — | +8.27% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talen Energy Corp | TLN | 9.55% | 16.36K | $5.1M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.40% | 2.63K | $5.1M |
| 3 | Tidewater Inc | TDW | 8.84% | 49.93K | $4.8M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.78% | 59.90K | $4.2M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.85% | 3.69M | $3.7M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.52% | 74.12K | $3.5M |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 6.02% | 15.43K | $3.2M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 9.54K | $2.5M |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.35% | 389.15K | $2.3M |
| 10 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.20% | 435.38K | $2.3M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 4.14% | 108.45K | $2.2M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.68% | 25.18K | $2.0M |
| 13 | ICON PLC | ICLR | 3.64% | 11.38K | $2.0M |
| 14 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 3.45% | 269.66K | $1.9M |
| 15 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.32% | 27.61K | $1.8M |
| 16 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.97% | 4.97K | $1.6M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.23% | 13.59K | $1.2M |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 2.04% | 5.04K | $1.1M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 1.39% | 1.36K | $750.0K |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 1.11% | 5.58K | $600.0K |
| 21 | Valaris Ltd | VAL | 0.95% | 5.77K | $510.0K |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.85% | 4.51K | $460.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.85% | 49.69K | $460.0K |
| 24 | Netflix Inc | NFLX | 0.52% | 3.49K | $280.0K |
| 25 | Global X Uranium ETF | URA | 0.41% | 4.82K | $220.0K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 21.87% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.357 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.36% / — | 索提诺比率（1年） | 0.515 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.6816 | 与标普500的相关性（1年） | 0.738 |
| 下行偏差 1年 | 15.15% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.14K | 平均成交量 | 9.50K |
| AUM | $40.3M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $40.3M → $40.3M |
| 1周 | -$540.4K | -1.34% | $40.3M → $40.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。