CDIG City Different Investments Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.06 | Günlük Aralık | 26.71 – 27.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.78 – 27.09 | Hacim | 12.14K |
| Ort. Hacim | 9.67K | AUM | $40.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.71 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | City Different | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The City Different Investments Global Equity ETF invests primarily in stocks of U.S.-listed companies with greater than $500 million in market cap selected on a worldwide basis. The strategy emphasizes focus, value, and a path to success for each investment, with a concentrated portfolio of 20-30 holdings allowing impactful diversification.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.57% | +3.63% | +3.08% | +8.70% | — | — | — | — | +8.27% |
| Toplam getiri | +8.58% | +3.63% | +3.08% | +8.71% | — | — | — | — | +8.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talen Energy Corp | TLN | 9.55% | 16.36K | $5.1M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.40% | 2.63K | $5.1M |
| 3 | Tidewater Inc | TDW | 8.84% | 49.93K | $4.8M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.78% | 59.90K | $4.2M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.85% | 3.69M | $3.7M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.52% | 74.12K | $3.5M |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 6.02% | 15.43K | $3.2M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 9.54K | $2.5M |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.35% | 389.15K | $2.3M |
| 10 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.20% | 435.38K | $2.3M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 4.14% | 108.45K | $2.2M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.68% | 25.18K | $2.0M |
| 13 | ICON PLC | ICLR | 3.64% | 11.38K | $2.0M |
| 14 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 3.45% | 269.66K | $1.9M |
| 15 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.32% | 27.61K | $1.8M |
| 16 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.97% | 4.97K | $1.6M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.23% | 13.59K | $1.2M |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 2.04% | 5.04K | $1.1M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 1.39% | 1.36K | $750.0K |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 1.11% | 5.58K | $600.0K |
| 21 | Valaris Ltd | VAL | 0.95% | 5.77K | $510.0K |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.85% | 4.51K | $460.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.85% | 49.69K | $460.0K |
| 24 | Netflix Inc | NFLX | 0.52% | 3.49K | $280.0K |
| 25 | Global X Uranium ETF | URA | 0.41% | 4.82K | $220.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.87% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.357 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.36% / — | Sortino 1Y | 0.515 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.6816 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.738 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.14K | Ortalama hacim | 9.67K |
| AUM | $40.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $40.3M → $40.3M |
| 1 Hafta | -$540.4K | -1.34% | $40.3M → $40.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CDIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.