CDIG City Different Investments Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.91 | Günlük Aralık | 26.07 – 26.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.78 – 27.21 | Hacim | 1.50K |
| Ort. Hacim | 7.78K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Prim/İskonto | +1.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | City Different | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The City Different Investments Global Equity ETF primarily allocates capital to shares of publicly traded companies that are listed in the United States and possess a market capitalization exceeding $500 million. These companies are identified through a global screening process. The fund's investment methodology centers on a disciplined approach, prioritizing intrinsic value, a clear trajectory for growth, and a concentrated portfolio structure. Typically comprising 20 to 30 carefully chosen positions, this focused allocation aims to deliver significant diversification benefits.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
| Toplam getiri | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.97% | 2.96K | $5.6M |
| 2 | Tidewater Inc | TDW | 8.10% | 53.15K | $4.5M |
| 3 | Talen Energy Corp | TLN | 8.01% | 11.86K | $4.5M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.92% | 69.72K | $4.4M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.17% | 4.02M | $4.0M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.49% | 78.91K | $3.6M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.12% | 13.09K | $3.4M |
| 8 | ICON PLC | ICLR | 4.48% | 15.31K | $2.5M |
| 9 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.48% | 463.54K | $2.5M |
| 10 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.00% | 414.32K | $2.2M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.80% | 115.46K | $2.1M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.42% | 26.80K | $1.9M |
| 13 | Hornbeck Offshore Services Inc | HLX | 3.37% | 253.12K | $1.9M |
| 14 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.26% | 29.39K | $1.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.78% | 2.18K | $1.6M |
| 16 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.62% | 8.08K | $1.5M |
| 17 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.59% | 5.29K | $1.4M |
| 18 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.10% | 14.46K | $1.2M |
| 19 | Navient Corp | NAVI | 2.00% | 122.59K | $1.1M |
| 20 | Capital One Financial Corp | COF | 1.91% | 5.37K | $1.1M |
| 21 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 1.39% | 124.57K | $780.0K |
| 22 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.98% | 5.93K | $550.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.93% | 52.90K | $520.0K |
| 24 | Valaris Ltd | VAL | 0.91% | 6.13K | $510.0K |
| 25 | Cameco Corp | CCJ | 0.75% | 4.80K | $420.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.358 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.36% / — | Sortino 1Y | 0.524 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.726 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.50K | Ortalama hacim | 7.78K |
| AUM | $55.4M | Prim/İskonto | +1.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Ay | $1.8M | +3.25% | $54.3M → $55.4M |
| 1 Hafta | -$660.9K | -1.23% | $53.8M → $55.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CDIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.