CDIG City Different Investments Global Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.91 | Day Range | 26.07 – 26.22 |
| 52-Week Range | 22.78 – 27.21 | Volume | 1.50K |
| Avg Volume | 7.78K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Premio/Sconto | +1.20% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | City Different | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The City Different Investments Global Equity ETF primarily allocates capital to shares of publicly traded companies that are listed in the United States and possess a market capitalization exceeding $500 million. These companies are identified through a global screening process. The fund's investment methodology centers on a disciplined approach, prioritizing intrinsic value, a clear trajectory for growth, and a concentrated portfolio structure. Typically comprising 20 to 30 carefully chosen positions, this focused allocation aims to deliver significant diversification benefits.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
| Rendimento totale | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.97% | 2.96K | $5.6M |
| 2 | Tidewater Inc | TDW | 8.10% | 53.15K | $4.5M |
| 3 | Talen Energy Corp | TLN | 8.01% | 11.86K | $4.5M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.92% | 69.72K | $4.4M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.17% | 4.02M | $4.0M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.49% | 78.91K | $3.6M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.12% | 13.09K | $3.4M |
| 8 | ICON PLC | ICLR | 4.48% | 15.31K | $2.5M |
| 9 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.48% | 463.54K | $2.5M |
| 10 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.00% | 414.32K | $2.2M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.80% | 115.46K | $2.1M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.42% | 26.80K | $1.9M |
| 13 | Hornbeck Offshore Services Inc | HLX | 3.37% | 253.12K | $1.9M |
| 14 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.26% | 29.39K | $1.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.78% | 2.18K | $1.6M |
| 16 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.62% | 8.08K | $1.5M |
| 17 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.59% | 5.29K | $1.4M |
| 18 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.10% | 14.46K | $1.2M |
| 19 | Navient Corp | NAVI | 2.00% | 122.59K | $1.1M |
| 20 | Capital One Financial Corp | COF | 1.91% | 5.37K | $1.1M |
| 21 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 1.39% | 124.57K | $780.0K |
| 22 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.98% | 5.93K | $550.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.93% | 52.90K | $520.0K |
| 24 | Valaris Ltd | VAL | 0.91% | 6.13K | $510.0K |
| 25 | Cameco Corp | CCJ | 0.75% | 4.80K | $420.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.358 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.36% / — | Sortino 1A | 0.524 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.22 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.726 |
| Downside deviation 1Y | 14.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.50K | Average volume | 7.78K |
| AUM | $55.4M | Premio/Sconto | +1.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Month | $1.8M | +3.25% | $54.3M → $55.4M |
| 1 Week | -$660.9K | -1.23% | $53.8M → $55.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CDIG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.