CDIG City Different Investments Global Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.91 | Rentang Harian | 26.07 – 26.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.78 – 27.21 | Volume | 1.50K |
| Volume Rata-Rata | 7.78K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Premium/Diskon | +1.20% indikatif |
| Inception | Sep 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | City Different | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The City Different Investments Global Equity ETF primarily allocates capital to shares of publicly traded companies that are listed in the United States and possess a market capitalization exceeding $500 million. These companies are identified through a global screening process. The fund's investment methodology centers on a disciplined approach, prioritizing intrinsic value, a clear trajectory for growth, and a concentrated portfolio structure. Typically comprising 20 to 30 carefully chosen positions, this focused allocation aims to deliver significant diversification benefits.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
| Total return | -1.61% | +1.79% | +2.10% | +5.14% | +5.18% | — | — | — | +4.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.97% | 2.96K | $5.6M |
| 2 | Tidewater Inc | TDW | 8.10% | 53.15K | $4.5M |
| 3 | Talen Energy Corp | TLN | 8.01% | 11.86K | $4.5M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.92% | 69.72K | $4.4M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.17% | 4.02M | $4.0M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.49% | 78.91K | $3.6M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.12% | 13.09K | $3.4M |
| 8 | ICON PLC | ICLR | 4.48% | 15.31K | $2.5M |
| 9 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.48% | 463.54K | $2.5M |
| 10 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.00% | 414.32K | $2.2M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.80% | 115.46K | $2.1M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.42% | 26.80K | $1.9M |
| 13 | Hornbeck Offshore Services Inc | HLX | 3.37% | 253.12K | $1.9M |
| 14 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.26% | 29.39K | $1.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.78% | 2.18K | $1.6M |
| 16 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.62% | 8.08K | $1.5M |
| 17 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.59% | 5.29K | $1.4M |
| 18 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.10% | 14.46K | $1.2M |
| 19 | Navient Corp | NAVI | 2.00% | 122.59K | $1.1M |
| 20 | Capital One Financial Corp | COF | 1.91% | 5.37K | $1.1M |
| 21 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 1.39% | 124.57K | $780.0K |
| 22 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.98% | 5.93K | $550.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.93% | 52.90K | $520.0K |
| 24 | Valaris Ltd | VAL | 0.91% | 6.13K | $510.0K |
| 25 | Cameco Corp | CCJ | 0.75% | 4.80K | $420.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.46% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.358 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.36% / — | Sortino 1T | 0.524 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.726 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.50K | Volume rata-rata | 7.78K |
| AUM | $55.4M | Premium/Diskon | +1.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Bulan | $1.8M | +3.25% | $54.3M → $55.4M |
| 1 Minggu | -$660.9K | -1.23% | $53.8M → $55.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CDIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.