CDIG City Different Investments Global Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.06 | Tagesspanne | 26.71 – 27.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.78 – 27.09 | Volumen | 12.14K |
| Durchschn. Volumen | 9.67K | AUM | $40.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.71 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | City Different | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q382 | ISIN | US02072Q3829 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The City Different Investments Global Equity ETF invests primarily in stocks of U.S.-listed companies with greater than $500 million in market cap selected on a worldwide basis. The strategy emphasizes focus, value, and a path to success for each investment, with a concentrated portfolio of 20-30 holdings allowing impactful diversification.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.57% | +3.63% | +3.08% | +8.70% | — | — | — | — | +8.27% |
| Gesamtrendite | +8.58% | +3.63% | +3.08% | +8.71% | — | — | — | — | +8.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talen Energy Corp | TLN | 9.55% | 16.36K | $5.1M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 9.40% | 2.63K | $5.1M |
| 3 | Tidewater Inc | TDW | 8.84% | 49.93K | $4.8M |
| 4 | Carvana Co | CVNA | 7.78% | 59.90K | $4.2M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.85% | 3.69M | $3.7M |
| 6 | Seadrill Ltd | SDRL | 6.52% | 74.12K | $3.5M |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 6.02% | 15.43K | $3.2M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 9.54K | $2.5M |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 4.35% | 389.15K | $2.3M |
| 10 | Imperial Petroleum Inc | IMPP | 4.20% | 435.38K | $2.3M |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 4.14% | 108.45K | $2.2M |
| 12 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.68% | 25.18K | $2.0M |
| 13 | ICON PLC | ICLR | 3.64% | 11.38K | $2.0M |
| 14 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | VLRS | 3.45% | 269.66K | $1.9M |
| 15 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.32% | 27.61K | $1.8M |
| 16 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.97% | 4.97K | $1.6M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.23% | 13.59K | $1.2M |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 2.04% | 5.04K | $1.1M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 1.39% | 1.36K | $750.0K |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 1.11% | 5.58K | $600.0K |
| 21 | Valaris Ltd | VAL | 0.95% | 5.77K | $510.0K |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.85% | 4.51K | $460.0K |
| 23 | American Coastal Insurance Corp | ACIC | 0.85% | 49.69K | $460.0K |
| 24 | Netflix Inc | NFLX | 0.52% | 3.49K | $280.0K |
| 25 | Global X Uranium ETF | URA | 0.41% | 4.82K | $220.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.87% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.357 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.36% / — | Sortino 1J | 0.515 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.6816 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.738 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.14K | Durchschnittliches Volumen | 9.67K |
| AUM | $40.3M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $40.3M → $40.3M |
| 1 Woche | -$540.4K | -1.34% | $40.3M → $40.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CDIG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.