CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.32 | Günlük Aralık | 93.66 – 94.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.45 – 95.12 | Hacim | 141 |
| Ort. Hacim | 1.52K | AUM | $18.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.14% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 94.31 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R304 | ISIN | US61774R3049 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under ordinary market conditions, the fund is mandated to dedicate at least 80% of its overall assets, including any borrowed capital utilized for investment, to the specific securities that constitute its benchmark index. This underlying index is comprised solely of the common equity shares of major corporations whose business operations align with the Calvert Principles for Responsible Investment. Furthermore, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.07% | +4.75% | +13.84% | +13.84% | +22.08% | +18.85% | — | — | +18.46% |
| Toplam getiri | +4.07% | +4.98% | +14.37% | +14.37% | +23.44% | +20.30% | — | — | +19.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.14% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $14.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 21, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 234 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.94% | 7.71K | $1.7M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 8.24% | 4.95K | $1.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.93% | 2.69K | $1.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 6.82% | 3.75K | $1.3M |
| 5 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 3.63% | 546 | $679.4K |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.57% | 1.90K | $667.9K |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.81% | 1.12K | $526.3K |
| 8 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 2.50% | 1.28K | $467.8K |
| 9 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.92% | 625 | $358.7K |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.91% | 1.36K | $356.6K |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.81% | 5.47K | $338.1K |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.78% | 3.04K | $332.8K |
| 13 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 1.61% | 3.28K | $302.1K |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.60% | 962 | $298.7K |
| 15 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 1.52% | 1.90K | $283.7K |
| 16 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.48% | 803 | $276.7K |
| 17 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.38% | 3.23K | $258.9K |
| 18 | THE PROCTER & GAMBLE | PG | 1.37% | 1.80K | $256.9K |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.16% | 623 | $217.8K |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.14% | 229 | $213.8K |
| 21 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 1.07% | 207 | $200.0K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.99% | 698 | $185.4K |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS | IBM | 0.90% | 722 | $168.7K |
| 24 | HOME DEPOT INC/THE COMMON | HD | 0.85% | 477 | $159.6K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.84% | 3.21K | $157.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8963 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2023 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.81% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2023 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1834 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2709 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2397 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1773 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1819 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2330 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2094 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2294 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2006 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2583 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1955 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.97% / 15.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.61 / 1.19 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.89% / -19.48% | Sortino 1Y | 2.39 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.961 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.935 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 141 | Ortalama hacim | 1.52K |
| AUM | $18.9M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $84.0K | +0.45% | $18.8M → $18.9M |
| 1 Hafta | -$82.6K | -0.44% | $18.8M → $18.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CDEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.