CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.03 | Дневной диапазон | 24.93 – 25.16 |
| Диапазон за 52 недели | 23.44 – 31.00 | Объём торгов | 3.26K |
| Средний объём | 2.71K | AUM | $45.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 25.14 | Премия/дисконт | -0.67% индикативный |
| Дата запуска | Sep 19, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Carbon Collective | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636T105 | ISIN | US88634T1051 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF operates as an actively managed fund, aiming to fulfill its investment objective chiefly by allocating capital to U.S.-listed common stocks. These investments are directed towards companies that, in the Sub-Adviser's assessment, are primarily focused on creating solutions to address climate change. While the fund possesses the flexibility to invest in international businesses, including those in developing markets, through U.S. exchange-traded American Depositary Receipts (ADRs), it's crucial to note that such ADRs will not be classified as U.S. equity securities for the purpose of the fund's 80% policy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.31% | -6.89% | -7.30% | +2.36% | -1.83% | +11.43% | — | — | +6.37% |
| Совокупная доходность | -3.31% | -6.89% | -7.30% | +2.36% | -1.22% | +12.16% | — | — | +6.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | GEV | 7.78% | 4.46K | $2.7M |
| 2 | Quanta Services Inc | PWR | 5.65% | 5.18K | $2.0M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 5.47% | 17.77K | $1.9M |
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.56% | 16.28K | $1.6M |
| 5 | Carrier Global Corp | CARR | 4.34% | 22.30K | $1.5M |
| 6 | Waste Management Inc | WM | 3.73% | 5.73K | $1.3M |
| 7 | Republic Services Inc | RSG | 3.68% | 5.47K | $1.3M |
| 8 | Waste Connections Inc | WCN | 3.63% | 6.84K | $1.3M |
| 9 | Nucor Corp | NUE | 3.42% | 8.06K | $1.2M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 3.29% | 15.31K | $1.1M |
| 11 | GFL Environmental Inc | GFL | 2.90% | 19.81K | $1.0M |
| 12 | Li Auto Inc | LI | 2.82% | 40.87K | $983.4K |
| 13 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.56% | 10.82K | $892.5K |
| 14 | Hubbell Inc | HUBB | 2.40% | 1.90K | $836.3K |
| 15 | XPeng Inc | XPEV | 2.29% | 33.56K | $797.1K |
| 16 | First Solar Inc | FSLR | 2.20% | 3.80K | $768.3K |
| 17 | Lennox International Inc | LII | 2.16% | 1.27K | $753.5K |
| 18 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.00% | 5.26K | $698.0K |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.55% | 7.22K | $540.1K |
| 20 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 1.50% | 39.87K | $521.8K |
| 21 | Owens Corning | OC | 1.35% | 3.01K | $469.0K |
| 22 | NIO Inc | NIO | 1.33% | 73.13K | $463.6K |
| 23 | TopBuild Corp | BLD | 1.30% | 1.05K | $454.2K |
| 24 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT | 1.24% | 15.94K | $431.6K |
| 25 | Joby Aviation Inc | JOBY | 1.19% | 27.63K | $413.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1557 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.1557 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +45.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1557 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1570 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.41% / 22.80% | Шарп 1Л / 3Л | -0.008 / 0.528 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.15% / -22.83% | Сортино 1Л | -0.012 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.16 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.781 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.63% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.26K | Средний объём | 2.71K |
| AUM | $45.3M | Премия/дисконт | -0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$200.0K | -0.44% | $45.0M → $44.8M |
| 1 месяц | $6.9M | +17.71% | $38.7M → $44.8M |
| 1 неделя | $526.8K | +1.19% | $44.1M → $44.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCSO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.